情報・通信業
<3842> ネクストジェン 財務情報
2021年11月05日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△133
|
△165
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
△133
|
△166
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△133
|
△166
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,678
|
1,466
|
|
売上原価
|
1,213
|
912
|
|
売上総利益
|
465
|
554
|
|
販売費及び一般管理費
|
613
|
718
|
|
営業損失（△）
|
△148
|
△164
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
1
|
|
未払配当金除斥益
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
3
|
|
事務所移転費用
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
2
|
5
|
|
経常損失（△）
|
△151
|
△168
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
21
|
0
|
|
特別利益合計
|
21
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社株式売却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△130
|
△168
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
△6
|
|
法人税等合計
|
2
|
△3
|
|
四半期純損失（△）
|
△133
|
△165
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△133
|
△165
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△130
|
△168
|
|
減価償却費
|
198
|
194
|
|
のれん償却額
|
5
|
9
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
6
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
3
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
△22
|
0
|
|
事務所移転費用
|
1
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
346
|
345
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
△133
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△25
|
△668
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
170
|
139
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△122
|
△18
|
|
その他
|
△66
|
△59
|
|
小計
|
371
|
△332
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△4
|
|
移転費用の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△12
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
357
|
△341
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△158
|
△76
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△15
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
15
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△159
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
408
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△174
|
△232
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△174
|
176
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
25
|
△241
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
906
|
1,147
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,202
|
906
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,202
|
1,177
|
|
売掛金
|
693
|
1,040
|
|
製品
|
15
|
66
|
|
仕掛品
|
115
|
78
|
|
原材料及び貯蔵品
|
45
|
33
|
|
その他
|
153
|
71
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,226
|
2,467
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
44
|
52
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
36
|
41
|
|
ソフトウエア
|
468
|
583
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
166
|
74
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
671
|
700
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
59
|
59
|
|
繰延税金資産
|
33
|
31
|
|
その他
|
26
|
32
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
119
|
122
|
|
固定資産合計
|
835
|
875
|
|
資産合計
|
3,061
|
3,342
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
275
|
299
|
|
短期借入金
|
0
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
280
|
297
|
|
未払法人税等
|
15
|
23
|
|
前受金
|
446
|
275
|
|
製品保証引当金
|
2
|
9
|
|
受注損失引当金
|
15
|
0
|
|
資産除去債務
|
0
|
14
|
|
その他
|
117
|
228
|
|
流動負債合計
|
1,151
|
1,248
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
233
|
289
|
|
資産除去債務
|
22
|
16
|
|
繰延税金負債
|
0
|
2
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
固定負債合計
|
257
|
309
|
|
負債合計
|
1,409
|
1,558
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
971
|
971
|
|
資本剰余金
|
925
|
925
|
|
利益剰余金
|
△244
|
△112
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,652
|
1,784
|
|
純資産合計
|
1,652
|
1,784
|
|
負債純資産合計
|
3,061
|
3,342
|
