パルプ・紙
<3865> 北越コーポレーション 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
9,447
|
1,981
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,976
|
789
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△29
|
|
為替換算調整勘定
|
6,799
|
4,973
|
|
退職給付に係る調整額
|
△136
|
△59
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
2,634
|
△185
|
|
その他の包括利益合計
|
12,274
|
5,488
|
|
四半期包括利益
|
21,722
|
7,469
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
21,666
|
7,414
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
56
|
55
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
150,174
|
136,187
|
|
売上原価
|
116,231
|
110,750
|
|
売上総利益
|
33,942
|
25,437
|
|
販売費及び一般管理費
|
21,847
|
21,439
|
|
営業利益
|
12,094
|
3,997
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
301
|
34
|
|
受取配当金
|
487
|
554
|
|
持分法による投資利益
|
1,121
|
0
|
|
為替差益
|
30
|
2,479
|
|
その他
|
426
|
538
|
|
営業外収益合計
|
2,368
|
3,607
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
386
|
333
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
2,002
|
|
その他
|
304
|
441
|
|
営業外費用合計
|
690
|
2,777
|
|
経常利益
|
13,772
|
4,828
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
104
|
35
|
|
投資有価証券売却益
|
8
|
0
|
|
受取保険金
|
49
|
0
|
|
特別利益合計
|
162
|
35
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
730
|
527
|
|
災害による損失
|
312
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,043
|
527
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
12,892
|
4,335
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,331
|
2,366
|
|
法人税等調整額
|
113
|
△11
|
|
法人税等合計
|
3,444
|
2,354
|
|
四半期純利益
|
9,447
|
1,981
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
44
|
22
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
9,403
|
1,959
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
12,892
|
4,335
|
|
減価償却費
|
6,235
|
6,042
|
|
のれん償却額
|
74
|
68
|
|
受取保険金
|
△49
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△20
|
118
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△789
|
△589
|
|
支払利息
|
386
|
333
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1,121
|
2,002
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
626
|
492
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,288
|
△2,490
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4,724
|
△7,728
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
770
|
538
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3,380
|
2,340
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
222
|
△200
|
|
その他
|
△1,281
|
△926
|
|
小計
|
14,312
|
4,338
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,178
|
1,106
|
|
利息の支払額
|
△413
|
△323
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3,757
|
△4,660
|
|
保険金の受取額
|
49
|
0
|
|
供託金の預入による支出
|
0
|
△3,000
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11,369
|
△2,540
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△35
|
△411
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
39
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5,077
|
△5,362
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
108
|
49
|
|
貸付けによる支出
|
△29
|
△90
|
|
貸付金の回収による収入
|
11
|
36
|
|
その他
|
△835
|
△614
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,817
|
△6,393
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,002
|
△472
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
△10,000
|
20,000
|
|
長期借入れによる収入
|
4,000
|
8,729
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6,212
|
△19,152
|
|
社債の発行による収入
|
15,000
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,498
|
△2,862
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△99
|
0
|
|
その他
|
△26
|
△57
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
161
|
6,183
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,766
|
1,881
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
7,479
|
△868
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
29,407
|
30,275
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
25,542
|
29,407
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
25,542
|
18,063
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
79,979
|
75,827
|
|
電子記録債権
|
8,819
|
8,752
|
|
商品及び製品
|
33,436
|
28,458
|
|
仕掛品
|
3,266
|
2,792
|
|
原材料及び貯蔵品
|
33,486
|
32,415
|
|
その他
|
3,304
|
4,469
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△4
|
|
流動資産合計
|
187,830
|
170,775
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
88,842
|
87,761
|
|
減価償却累計額
|
△57,463
|
△56,135
|
|
建物及び構築物（純額）
|
31,379
|
31,625
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品
|
452,805
|
446,305
|
|
減価償却累計額
|
△391,643
|
△387,365
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品（純額）
|
61,162
|
58,939
|
|
その他（純額）
|
27,772
|
26,495
|
|
有形固定資産合計
|
120,314
|
117,060
|
|
無形固定資産
|
2,481
|
2,467
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
26,369
|
22,272
|
|
関係会社株式
|
66,589
|
63,643
|
|
その他
|
12,477
|
12,508
|
|
貸倒引当金
|
△281
|
△283
|
|
投資その他の資産合計
|
105,154
|
98,141
|
|
固定資産合計
|
227,950
|
217,669
|
|
資産合計
|
415,781
|
388,444
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
24,828
|
21,283
|
|
電子記録債務
|
7,982
|
7,820
|
|
短期借入金
|
13,504
|
17,058
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
0
|
10,000
|
|
１年内償還予定の社債
|
10,000
|
10,000
|
|
未払法人税等
|
2,616
|
2,919
|
|
引当金
|
3,156
|
3,206
|
|
その他
|
13,695
|
13,577
|
|
流動負債合計
|
75,783
|
85,865
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
25,000
|
10,000
|
|
長期借入金
|
56,197
|
54,938
|
|
引当金
|
1,862
|
1,593
|
|
退職給付に係る負債
|
3,812
|
3,806
|
|
資産除去債務
|
2,437
|
2,410
|
|
その他
|
5,111
|
3,880
|
|
固定負債合計
|
94,421
|
76,629
|
|
負債合計
|
170,205
|
162,494
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
42,020
|
42,020
|
|
資本剰余金
|
44,967
|
45,342
|
|
利益剰余金
|
143,258
|
135,489
|
|
自己株式
|
△9,594
|
△9,625
|
|
株主資本合計
|
220,651
|
213,226
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7,666
|
4,418
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△32
|
79
|
|
為替換算調整勘定
|
15,098
|
5,907
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
1,513
|
1,576
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
24,245
|
11,982
|
|
新株予約権
|
71
|
91
|
|
非支配株主持分
|
607
|
649
|
|
純資産合計
|
245,575
|
225,950
|
|
負債純資産合計
|
415,781
|
388,444
|
