2024年06月20日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
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2,153
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売上原価
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1,661
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売上総利益
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492
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販売費及び一般管理費
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786
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営業利益又は営業損失（△）
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△295
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営業外収益
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受取利息
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0
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違約金収入
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0
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助成金収入
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4
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雑収入
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1
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受取損害賠償金
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17
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営業外収益合計
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22
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営業外費用
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支払利息
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4
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解約違約金
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0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
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5
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経常利益又は経常損失（△）
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△277
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特別利益
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固定資産売却益
|
0
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新株予約権戻入益
|
0
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特別利益合計
|
0
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特別損失
|
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減損損失
|
483
|
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本社移転費用
|
0
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特別損失合計
|
483
|
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
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△760
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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法人税等調整額
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38
|
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法人税等合計
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38
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当期純利益又は当期純損失（△）
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△799
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△760
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減価償却費
|
287
|
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減損損失
|
483
|
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新株予約権戻入益
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△1
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
27
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
|
その他
|
19
|
|
小計
|
88
|
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利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
19
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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104
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△336
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△361
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
長期借入れによる収入
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△70
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
180
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△76
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,253
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,178
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,178
|
|
売掛金
|
205
|
|
商品及び製品
|
0
|
|
仕掛品
|
0
|
|
前払費用
|
39
|
|
未収還付法人税等
|
1
|
|
その他
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,426
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
|
建物（純額）
|
14
|
|
工具、器具及び備品
|
486
|
|
減価償却累計額
|
△443
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
44
|
|
リース資産
|
628
|
|
減価償却累計額
|
△464
|
|
リース資産（純額）
|
164
|
|
有形固定資産合計
|
223
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
38
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
15
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
55
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
14
|
|
長期前払費用
|
5
|
|
差入保証金
|
18
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
繰延税金資産
|
7
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
45
|
|
固定資産合計
|
325
|
|
資産合計
|
1,752
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
104
|
|
短期借入金
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
100
|
|
リース債務
|
56
|
|
未払金
|
44
|
|
未払費用
|
0
|
|
未払法人税等
|
3
|
|
前受金
|
5
|
|
賞与引当金
|
42
|
|
その他
|
3
|
|
流動負債合計
|
371
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
150
|
|
リース債務
|
125
|
|
固定負債合計
|
275
|
|
負債合計
|
647
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
325
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
305
|
|
資本剰余金合計
|
305
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
609
|
|
利益剰余金合計
|
609
|
|
自己株式
|
△166
|
|
株主資本合計
|
1,074
|
|
新株予約権
|
30
|
|
純資産合計
|
1,104
|
|
負債純資産合計
|
1,752
|
