2024年11月06日発表
2025年03月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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983
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売上原価
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641
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売上総利益
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342
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販売費及び一般管理費
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306
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営業利益又は営業損失（△）
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36
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営業外収益
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受取利息
|
0
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違約金収入
|
1
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助成金収入
|
1
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雑収入
|
0
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受取損害賠償金
|
0
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営業外収益合計
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3
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営業外費用
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支払利息
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2
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和解金
|
1
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解約違約金
|
0
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
5
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経常利益又は経常損失（△）
|
34
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特別利益
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関係会社株式売却益
|
64
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新株予約権戻入益
|
0
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特別利益合計
|
65
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
99
|
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法人税等
|
34
|
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中間純利益又は中間純損失（△）
|
65
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
99
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減価償却費
|
51
|
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新株予約権戻入益
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△1
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△18
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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関係会社株式売却損益（△は益）
|
△65
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支払利息
|
2
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売上債権の増減額（△は増加）
|
17
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△47
|
|
その他
|
24
|
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小計
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66
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△3
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
64
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△20
|
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関係会社株式の売却による収入
|
78
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
56
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△33
|
|
自己株式の取得による支出
|
△7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△89
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
31
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,352
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,210
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,210
|
|
売掛金
|
187
|
|
商品及び製品
|
0
|
|
仕掛品
|
0
|
|
前払費用
|
37
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,436
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
20
|
|
減価償却累計額
|
△8
|
|
建物（純額）
|
12
|
|
工具、器具及び備品
|
489
|
|
減価償却累計額
|
△453
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
37
|
|
リース資産
|
575
|
|
減価償却累計額
|
△442
|
|
リース資産（純額）
|
133
|
|
有形固定資産合計
|
182
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
52
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
7
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
61
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
0
|
|
長期前払費用
|
3
|
|
差入保証金
|
16
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
繰延税金資産
|
7
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
27
|
|
固定資産合計
|
272
|
|
資産合計
|
1,708
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
57
|
|
短期借入金
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
100
|
|
リース債務
|
42
|
|
未払金
|
19
|
|
未払費用
|
1
|
|
未払法人税等
|
38
|
|
未払消費税等
|
31
|
|
前受金
|
10
|
|
賞与引当金
|
24
|
|
その他
|
3
|
|
流動負債合計
|
340
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
100
|
|
リース債務
|
105
|
|
固定負債合計
|
205
|
|
負債合計
|
545
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
325
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
305
|
|
資本剰余金合計
|
305
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
674
|
|
利益剰余金合計
|
674
|
|
自己株式
|
△172
|
|
株主資本合計
|
1,132
|
|
新株予約権
|
29
|
|
純資産合計
|
1,162
|
|
負債純資産合計
|
1,708
|
