情報・通信業
<3931> バリューゴルフ 財務情報
2023年09月14日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
10
|
84
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
10
|
83
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
10
|
83
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,789
|
2,305
|
|
売上原価
|
1,137
|
1,521
|
|
売上総利益
|
652
|
784
|
|
販売費及び一般管理費
|
616
|
631
|
|
営業利益
|
35
|
153
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
賃貸収入
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
5
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
2
|
19
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
29
|
|
経常利益
|
29
|
127
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
29
|
127
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
18
|
41
|
|
法人税等調整額
|
0
|
2
|
|
法人税等合計
|
18
|
43
|
|
四半期純利益
|
10
|
84
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
10
|
84
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
29
|
127
|
|
減価償却費
|
6
|
5
|
|
受取補償金
|
0
|
△4
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△48
|
△55
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
△18
|
△45
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△59
|
△372
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
24
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
27
|
61
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△5
|
0
|
|
その他
|
△78
|
9
|
|
小計
|
△144
|
△243
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△28
|
△36
|
|
補償金の受取額
|
0
|
3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△175
|
△279
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△6
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△26
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
300
|
350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△32
|
△27
|
|
配当金の支払額
|
△36
|
△37
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
232
|
287
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
32
|
4
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,139
|
1,135
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,160
|
1,139
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,193
|
1,159
|
|
売掛金
|
287
|
240
|
|
商品
|
828
|
784
|
|
旅行前払金
|
68
|
51
|
|
その他
|
99
|
61
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,476
|
2,297
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
57
|
35
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
18
|
16
|
|
無形固定資産合計
|
18
|
16
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
200
|
201
|
|
貸倒引当金
|
△44
|
△43
|
|
投資その他の資産合計
|
157
|
158
|
|
固定資産合計
|
232
|
210
|
|
資産合計
|
2,709
|
2,508
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
177
|
182
|
|
未払法人税等
|
22
|
32
|
|
短期借入金
|
950
|
650
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
19
|
43
|
|
旅行前受金
|
118
|
90
|
|
その他
|
110
|
167
|
|
流動負債合計
|
1,397
|
1,166
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
131
|
138
|
|
資産除去債務
|
31
|
27
|
|
固定負債合計
|
162
|
165
|
|
負債合計
|
1,559
|
1,331
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
382
|
382
|
|
資本剰余金
|
374
|
374
|
|
利益剰余金
|
390
|
415
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,147
|
1,172
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
1
|
|
新株予約権
|
2
|
2
|
|
純資産合計
|
1,150
|
1,176
|
|
負債純資産合計
|
2,709
|
2,508
|
