2025年03月14日発表 2025年01月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
当期純利益 2
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 1
その他の包括利益合計 1
包括利益 3
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 3

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
売上高 4,127
売上原価 2,657
売上総利益 1,469
販売費及び一般管理費 1,379
営業利益 90
営業外収益  
受取利息及び配当金 0
賃貸収入 0
受取補償金 2
その他 1
営業外収益合計 4
営業外費用  
支払利息 10
支払手数料 1
為替差損 6
その他 1
営業外費用合計 19
経常利益 74
特別損失  
減損損失 32
固定資産除却損 1
特別損失合計 33
税金等調整前当期純利益 40
法人税、住民税及び事業税 31
法人税等調整額 6
法人税等合計 37
当期純利益 2
親会社株主に帰属する当期純利益 2

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 40
減価償却費 16
のれん償却額 27
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 10
為替差損益(△は益) 0
減損損失 23
引当金の増減額(△は減少) 0
売上債権の増減額(△は増加) △37
旅行前払金の増減額(△は増加) △36
棚卸資産の増減額(△は増加) 29
仕入債務の増減額(△は減少) △37
旅行前受金の増減額(△は減少) 15
未払金の増減額(△は減少) △9
その他 △40
小計 8
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △11
法人税等の支払額 △31
営業活動によるキャッシュ・フロー △34
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 0
有形固定資産の取得による支出 △9
無形固定資産の取得による支出 △18
資産除去債務の履行による支出 △3
貸付けによる支出 0
貸付金の回収による収入 0
敷金及び保証金の差入による支出 △23
敷金及び保証金の回収による収入 6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 61
有価証券の取得による支出 △60
投資活動によるキャッシュ・フロー △81
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △100
長期借入金の返済による支出 △122
配当金の支払額 △46
財務活動によるキャッシュ・フロー △267
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △382
現金及び現金同等物の期首残高 1,228
現金及び現金同等物の期末残高 847

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 885
売掛金 319
商品 690
旅行前払金 168
その他 130
貸倒引当金 △1
流動資産合計 2,193
固定資産  
有形固定資産  
建物 99
減価償却累計額 △76
建物(純額) 24
土地 1
その他 103
減価償却累計額 △98
その他(純額) 5
有形固定資産合計 30
無形固定資産  
ソフトウエア 38
ソフトウエア仮勘定 0
のれん 123
無形固定資産合計 161
投資その他の資産  
投資有価証券 67
繰延税金資産 19
敷金及び保証金 152
その他 62
貸倒引当金 △46
投資その他の資産合計 257
固定資産合計 449
資産合計 2,643
負債の部  
流動負債  
買掛金 190
短期借入金 750
1年内返済予定の長期借入金 29
旅行前受金 190
未払金 47
未払法人税等 21
ポイント引当金 0
その他 88
流動負債合計 1,317
固定負債  
長期借入金 164
資産除去債務 39
固定負債合計 203
負債合計 1,521
純資産の部  
株主資本  
資本金 382
資本剰余金 374
利益剰余金 359
自己株式 △1
株主資本合計 1,116
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 3
その他の包括利益累計額合計 3
新株予約権 2
純資産合計 1,121
負債純資産合計 2,643
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