情報・通信業 <3967> エルテス 財務情報
2022年10月14日発表 2023年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △20 | △28 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| その他の包括利益合計 | 0 | △1 |
| 四半期包括利益 | △20 | △29 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △19 | △29 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 1,850 | 1,259 |
| 売上原価 | 1,003 | 635 |
| 売上総利益 | 846 | 623 |
| 販売費及び一般管理費 | 823 | 686 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22 | △63 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用益 | 4 | 15 |
| その他 | 1 | 4 |
| 営業外収益合計 | 6 | 19 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 支払手数料 | 19 | 0 |
| その他 | 9 | 0 |
| 営業外費用合計 | 35 | 3 |
| 経常損失（△） | △7 | △47 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用消滅損 | 14 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 0 |
| 特別損失合計 | 23 | 0 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △31 | △47 |
| 法人税等 | △11 | △19 |
| 四半期純損失（△） | △20 | △28 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △1 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △20 | △28 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,801 | 1,266 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 460 | 431 |
| その他 | 188 | 89 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 流動資産合計 | 2,445 | 1,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 42 | 34 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38 | 52 |
| のれん | 1,247 | 230 |
| その他 | 7 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,294 | 283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 278 | 249 |
| 関連会社株式 | 17 | 0 |
| 敷金 | 76 | 62 |
| その他 | 79 | 58 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 452 | 369 |
| 固定資産合計 | 1,789 | 687 |
| 繰延資産 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 4,234 | 2,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 54 | 52 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 242 | 93 |
| 未払金 | 113 | 95 |
| 未払法人税等 | 12 | 46 |
| 賞与引当金 | 22 | 2 |
| その他 | 176 | 140 |
| 流動負債合計 | 622 | 432 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,335 | 638 |
| その他 | 14 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,349 | 638 |
| 負債合計 | 1,971 | 1,070 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,217 | 814 |
| 資本剰余金 | 1,268 | 791 |
| 利益剰余金 | △270 | △252 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,217 | 1,354 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1 | △2 |
| 新株予約権 | 46 | 46 |
| 純資産合計 | 2,263 | 1,400 |
| 負債純資産合計 | 4,234 | 2,470 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △31 | △47 |
| 減価償却費 | 25 | 13 |
| のれん償却額 | 86 | 27 |
| 株式報酬費用 | 10 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 支払手数料 | 19 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △5 | △20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 4 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用消滅損 | 14 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | △2 |
| オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少） | 0 | △99 |
| その他 | △51 | 76 |
| 小計 | 191 | 37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △110 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △10 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 5 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 10 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,124 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25 | 0 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △17 | 0 |
| 原状回復による支出 | △3 | △4 |
| 敷金の差入による支出 | △16 | △48 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 5 |
| 貸付けによる支出 | △21 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 0 |
| その他 | △4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,189 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 934 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △57 |
| 手数料の支払による支出 | △21 | △1 |
| 株式の発行による収入 | 805 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | 0 |
| その他 | △2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,648 | △18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535 | 40 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,801 | 1,061 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
