情報・通信業 <3967> エルテス 財務情報
2023年05月23日発表 2023年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 42 | 127 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | △2 |
| その他の包括利益合計 | 10 | △2 |
| 包括利益 | 52 | 126 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 52 | 126 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △1 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 売上高 | 4,685 | 2,682 |
| 売上原価 | 2,747 | 1,299 |
| 売上総利益 | 1,938 | 1,383 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,735 | 1,302 |
| 営業利益 | 202 | 80 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用益 | 14 | 17 |
| 受取立退料 | 0 | 2 |
| その他 | 3 | 1 |
| 営業外収益合計 | 18 | 22 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 4 |
| 支払手数料 | 43 | 1 |
| 投資事業組合運用損 | 4 | 0 |
| 株式交付費 | 4 | 0 |
| 事務所移転費用 | 0 | 2 |
| その他 | 7 | 0 |
| 営業外費用合計 | 77 | 8 |
| 経常利益 | 143 | 94 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 44 | 117 |
| 固定資産売却益 | 0 | 5 |
| 特別利益合計 | 44 | 122 |
| 特別損失 | ||
| 株式報酬費用消滅損 | 14 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 39 | 65 |
| 特別損失合計 | 55 | 65 |
| 税金等調整前当期純利益 | 132 | 151 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 129 | 36 |
| 法人税等調整額 | △40 | △14 |
| 法人税等合計 | 90 | 23 |
| 当期純利益 | 42 | 127 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △1 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 42 | 127 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 132 | 151 |
| 減価償却費 | 50 | 36 |
| のれん償却額 | 248 | 54 |
| 株式報酬費用 | 20 | 30 |
| 支払手数料 | 43 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 15 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △11 | △18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △45 | △118 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| オフィス再編費用引当金の増減額（△は減少） | 0 | △99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △44 | △57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 447 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| その他 | △28 | 92 |
| 小計 | 877 | 155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △16 | △5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △148 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金解約による収入 | 0 | 44 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16 | △21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △52 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 18 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △296 | △38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,689 | 0 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △17 | 0 |
| 原状回復による支出 | △1 | △4 |
| 敷金の差入による支出 | △18 | △48 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 貸付けによる支出 | △31 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 0 |
| 出資金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,111 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,684 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | △735 | △112 |
| 手数料の支払額 | △44 | △3 |
| 株式の発行による収入 | 805 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25 | 0 |
| その他 | △1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,785 | △75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | 245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,266 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656 | 1,266 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,656 | 1,266 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 431 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 633 | 0 |
| その他 | 230 | 89 |
| 貸倒引当金 | △12 | △5 |
| 流動資産合計 | 2,509 | 1,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 14 | 15 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22 | 18 |
| その他（純額） | 3 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 39 | 34 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 52 | 52 |
| のれん | 2,576 | 230 |
| その他 | 68 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 2,697 | 283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 510 | 249 |
| 関連会社株式 | 17 | 0 |
| 敷金 | 70 | 62 |
| 繰延税金資産 | 124 | 30 |
| その他 | 30 | 27 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 753 | 369 |
| 固定資産合計 | 3,491 | 687 |
| 繰延資産 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 6,000 | 2,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 70 | 52 |
| 短期借入金 | 100 | 0 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 455 | 93 |
| 未払金 | 266 | 95 |
| 未払法人税等 | 48 | 46 |
| 賞与引当金 | 31 | 2 |
| 株主優待引当金 | 11 | 0 |
| その他 | 355 | 140 |
| 流動負債合計 | 1,339 | 432 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,157 | 638 |
| 預り保証金 | 157 | 0 |
| その他 | 10 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,326 | 638 |
| 負債合計 | 3,665 | 1,070 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,217 | 814 |
| 資本剰余金 | 1,268 | 791 |
| 利益剰余金 | △207 | △252 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,279 | 1,354 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8 | △2 |
| 新株予約権 | 46 | 46 |
| 純資産合計 | 2,335 | 1,400 |
| 負債純資産合計 | 6,000 | 2,470 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
