情報・通信業 <3967> エルテス 財務情報
2023年10月13日発表 2024年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △1 | △20 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △5 | 0 |
| 四半期包括利益 | △5 | △20 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △5 | △19 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | △1 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,960 | 1,850 |
| 売上原価 | 1,883 | 1,003 |
| 売上総利益 | 1,076 | 846 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,093 | 823 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △17 | 22 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用益 | 0 | 4 |
| その他 | 3 | 1 |
| 営業外収益合計 | 4 | 6 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 5 |
| 支払手数料 | 10 | 19 |
| 新株予約権発行費 | 5 | 0 |
| その他 | 8 | 9 |
| 営業外費用合計 | 35 | 35 |
| 経常損失（△） | △48 | △7 |
| 特別損失 | ||
| 株式報酬費用消滅損 | 2 | 14 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 2 | 23 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △50 | △31 |
| 法人税等 | △50 | △11 |
| 四半期純損失（△） | △1 | △20 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 0 | △1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △1 | △20 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 FY) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,929 | 1,656 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 718 | 633 |
| その他 | 160 | 230 |
| 貸倒引当金 | △20 | △12 |
| 流動資産合計 | 2,789 | 2,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 42 | 39 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 116 | 52 |
| のれん | 2,784 | 2,576 |
| その他 | 93 | 68 |
| 無形固定資産合計 | 2,995 | 2,697 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 507 | 510 |
| 関連会社株式 | 17 | 17 |
| 敷金 | 68 | 70 |
| 繰延税金資産 | 187 | 124 |
| その他 | 37 | 30 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 819 | 753 |
| 固定資産合計 | 3,857 | 3,491 |
| 資産合計 | 6,647 | 6,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 128 | 70 |
| 短期借入金 | 516 | 100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 533 | 455 |
| 未払金 | 175 | 266 |
| 未払法人税等 | 15 | 48 |
| 賞与引当金 | 27 | 31 |
| 株主優待引当金 | 0 | 11 |
| 受注損失引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 388 | 355 |
| 流動負債合計 | 1,786 | 1,339 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,330 | 2,157 |
| その他 | 168 | 168 |
| 固定負債合計 | 2,498 | 2,326 |
| 負債合計 | 4,285 | 3,665 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,223 | 1,217 |
| 資本剰余金 | 1,284 | 1,268 |
| 利益剰余金 | △207 | △207 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,301 | 2,279 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 8 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 8 |
| 新株予約権 | 56 | 46 |
| 純資産合計 | 2,361 | 2,335 |
| 負債純資産合計 | 6,647 | 6,000 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △50 | △31 |
| 減価償却費 | 37 | 25 |
| のれん償却額 | 168 | 86 |
| 株式報酬費用 | 6 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1 | △5 |
| 支払利息 | 11 | 5 |
| 支払手数料 | 10 | 19 |
| 新株予約権発行費 | 5 | 0 |
| 株式報酬費用消滅損 | 2 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | △23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △12 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| その他 | △82 | △51 |
| 小計 | 133 | 191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △12 | △6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △36 | △110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12 | △7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70 | △7 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 7 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △368 | △1,124 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 25 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △1 | △17 |
| 原状回復による支出 | 0 | △3 |
| 敷金の差入による支出 | △9 | △16 |
| 敷金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △21 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 15 |
| その他 | △3 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △458 | △1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 416 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | 934 |
| 長期借入金の返済による支出 | △247 | △120 |
| 手数料の支払額 | △11 | △21 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 805 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | 49 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | 0 |
| 新株予約権の行使による収入 | 12 | 0 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 644 | 1,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273 | 535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929 | 1,801 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
