情報・通信業 <3967> エルテス 財務情報
2024年04月12日発表 2024年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 257 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △15 |
| その他の包括利益合計 | △15 |
| 包括利益 | 243 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 243 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年02月期 FY) | |
| 売上高 | 6,535 |
| 売上原価 | 4,035 |
| 売上総利益 | 2,499 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,317 |
| 営業利益 | 182 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 0 |
| 持分法による投資利益 | 2 |
| 投資事業組合運用益 | 0 |
| 補助金収入 | 1 |
| 受取手数料 | 1 |
| キャッシュバック収入 | 1 |
| 消費税還付収入 | 2 |
| その他 | 4 |
| 営業外収益合計 | 13 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 26 |
| 支払手数料 | 10 |
| 新株予約権発行費 | 5 |
| 投資事業組合運用損 | 2 |
| 株式交付費 | 0 |
| 事務所移転費用 | 0 |
| その他 | 7 |
| 営業外費用合計 | 52 |
| 経常利益 | 143 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 株式報酬費用消滅損 | 2 |
| 固定資産除売却損 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 58 |
| 特別損失合計 | 60 |
| 税金等調整前当期純利益 | 82 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 74 |
| 法人税等調整額 | △249 |
| 法人税等合計 | △175 |
| 当期純利益 | 257 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 257 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 82 |
| 減価償却費 | 98 |
| のれん償却額 | 349 |
| 株式報酬費用 | 6 |
| 支払手数料 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 新株予約権発行費 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △128 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| その他 | △9 |
| 小計 | 138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △368 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | 0 |
| 持分法非適用関連会社株式の取得による支出 | △1 |
| 原状回復による支出 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | △33 |
| 敷金の回収による収入 | 5 |
| 貸付けによる支出 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 |
| その他 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 441 |
| 長期借入れによる収入 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △616 |
| 手数料の支払額 | △11 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 |
| 新株予約権の行使による収入 | 12 |
| その他 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年02月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,556 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,235 |
| その他 | 164 |
| 貸倒引当金 | △30 |
| 流動資産合計 | 2,926 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備（純額） | 30 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 26 |
| その他（純額） | 1 |
| 有形固定資産合計 | 59 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 247 |
| のれん | 2,603 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,851 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 528 |
| 関連会社株式 | 20 |
| 敷金 | 88 |
| 繰延税金資産 | 383 |
| その他 | 39 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 1,060 |
| 固定資産合計 | 3,971 |
| 資産合計 | 6,898 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 159 |
| 短期借入金 | 541 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 693 |
| 未払金 | 165 |
| 未払法人税等 | 2 |
| 賞与引当金 | 75 |
| 株主優待引当金 | 11 |
| その他 | 390 |
| 流動負債合計 | 2,039 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 2,091 |
| 預り保証金 | 139 |
| その他 | 17 |
| 固定負債合計 | 2,248 |
| 負債合計 | 4,288 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,223 |
| 資本剰余金 | 1,284 |
| 利益剰余金 | 50 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,558 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △6 |
| その他の包括利益累計額合計 | △6 |
| 新株予約権 | 56 |
| 純資産合計 | 2,609 |
| 負債純資産合計 | 6,898 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
