情報・通信業
<3997> トレードワークス 財務情報
2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,553
|
2,110
|
|
売上原価
|
1,853
|
1,603
|
|
売上総利益
|
699
|
507
|
|
販売費及び一般管理費
|
411
|
399
|
|
営業利益
|
287
|
107
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
0
|
|
有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
受取家賃
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
289
|
107
|
|
特別損失
|
|
|
|
情報セキュリティ対策費
|
13
|
0
|
|
特別損失合計
|
13
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
275
|
107
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
98
|
36
|
|
法人税等調整額
|
△13
|
△2
|
|
法人税等合計
|
85
|
34
|
|
当期純利益
|
189
|
73
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
275
|
107
|
|
減価償却費
|
86
|
73
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△263
|
353
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△51
|
△38
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
25
|
△18
|
|
その他
|
8
|
36
|
|
小計
|
91
|
523
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△39
|
△47
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
53
|
477
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△53
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△51
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
△55
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
8
|
7
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△17
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
△10
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△34
|
413
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
835
|
422
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
802
|
835
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
802
|
835
|
|
売掛金
|
597
|
334
|
|
仕掛品
|
104
|
54
|
|
前払費用
|
24
|
15
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,529
|
1,241
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
66
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△15
|
△10
|
|
建物（純額）
|
51
|
56
|
|
工具、器具及び備品
|
67
|
55
|
|
減価償却累計額
|
△32
|
△21
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
36
|
35
|
|
有形固定資産合計
|
87
|
92
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
229
|
230
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
51
|
|
無形固定資産合計
|
229
|
282
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
90
|
48
|
|
長期前払費用
|
4
|
0
|
|
繰延税金資産
|
42
|
27
|
|
敷金及び保証金
|
113
|
115
|
|
投資その他の資産合計
|
252
|
191
|
|
固定資産合計
|
569
|
566
|
|
資産合計
|
2,098
|
1,807
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
107
|
81
|
|
未払金
|
30
|
9
|
|
未払費用
|
15
|
13
|
|
未払法人税等
|
89
|
27
|
|
未払消費税等
|
45
|
49
|
|
前受金
|
13
|
15
|
|
預り金
|
11
|
8
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
311
|
206
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
80
|
71
|
|
固定負債合計
|
80
|
71
|
|
負債合計
|
392
|
278
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
311
|
307
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
301
|
297
|
|
資本剰余金合計
|
301
|
297
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,099
|
926
|
|
利益剰余金合計
|
1,099
|
926
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,711
|
1,530
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
△6
|
△1
|
|
純資産合計
|
1,706
|
1,529
|
|
負債純資産合計
|
2,098
|
1,807
|
