情報・通信業
<3997> トレードワークス 財務情報
2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△195
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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その他の包括利益合計
|
0
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中間包括利益
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△195
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△195
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△238
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減価償却費
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59
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のれん償却額
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27
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
24
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
2
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
11
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
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受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
33
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
47
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
363
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△100
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
9
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
93
|
|
その他
|
△33
|
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小計
|
308
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△3
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|
法人税等の支払額
|
△29
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法人税等の還付額
|
6
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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284
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△273
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投資有価証券の売却による収入
|
0
|
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定期預金の預入による支出
|
△30
|
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定期預金の払戻による収入
|
29
|
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敷金及び保証金の回収による収入
|
77
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△195
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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△20
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長期借入金の返済による支出
|
△59
|
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株式の発行による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△66
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△144
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△54
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
545
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
537
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
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売上高
|
1,939
|
|
売上原価
|
1,711
|
|
売上総利益
|
227
|
|
販売費及び一般管理費
|
416
|
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営業損失（△）
|
△189
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
有価証券売却益
|
0
|
|
受取家賃
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△190
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
47
|
|
特別損失合計
|
47
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△238
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
13
|
|
法人税等調整額
|
△57
|
|
法人税等合計
|
△43
|
|
中間純損失（△）
|
△195
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△195
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中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
561
|
|
売掛金
|
365
|
|
仕掛品
|
479
|
|
その他
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△25
|
|
流動資産合計
|
1,432
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
268
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
308
|
|
ソフトウエア
|
32
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
341
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
173
|
|
敷金及び保証金
|
175
|
|
繰延税金資産
|
153
|
|
その他
|
30
|
|
投資その他の資産合計
|
533
|
|
固定資産合計
|
1,144
|
|
資産合計
|
2,576
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
186
|
|
短期借入金
|
30
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
116
|
|
未払金
|
58
|
|
未払法人税等
|
15
|
|
前受金
|
323
|
|
賞与引当金
|
29
|
|
受注損失引当金
|
33
|
|
その他
|
101
|
|
流動負債合計
|
894
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
360
|
|
退職給付に係る負債
|
133
|
|
その他
|
64
|
|
固定負債合計
|
557
|
|
負債合計
|
1,451
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
312
|
|
資本剰余金
|
302
|
|
利益剰余金
|
677
|
|
自己株式
|
△168
|
|
株主資本合計
|
1,125
|
|
純資産合計
|
1,125
|
|
負債純資産合計
|
2,576
|
