情報・通信業
<3997> トレードワークス 財務情報
2025年02月14日発表
2024年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△152
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
0
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その他の包括利益合計
|
0
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包括利益
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△152
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
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△152
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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売上高
|
4,591
|
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売上原価
|
3,805
|
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売上総利益
|
786
|
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販売費及び一般管理費
|
841
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営業利益又は営業損失（△）
|
△56
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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受取配当金
|
0
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有価証券売却益
|
0
|
|
受取家賃
|
0
|
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助成金収入
|
2
|
|
受取出向料
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
3
|
|
保険解約損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△54
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
47
|
|
本社移転費用
|
0
|
|
特別損失合計
|
47
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△101
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
26
|
|
法人税等調整額
|
24
|
|
法人税等合計
|
50
|
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当期純損失（△）
|
△152
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△152
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△101
|
|
減価償却費
|
126
|
|
のれん償却額
|
54
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
49
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
47
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
本社移転費用
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
152
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
50
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
22
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△116
|
|
その他
|
△3
|
|
小計
|
321
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△47
|
|
法人税等の還付額
|
6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
278
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△292
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△124
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△60
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△60
|
|
定期預金の払戻による収入
|
59
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
77
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△398
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
380
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△118
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
110
|
|
配当金の支払額
|
△66
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
307
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
189
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
591
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
780
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
804
|
|
売掛金
|
576
|
|
仕掛品
|
330
|
|
その他
|
42
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
|
流動資産合計
|
1,730
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
207
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
|
建物及び構築物（純額）
|
188
|
|
その他
|
149
|
|
減価償却累計額
|
△79
|
|
その他（純額）
|
70
|
|
有形固定資産合計
|
259
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
281
|
|
ソフトウエア
|
114
|
|
その他
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
399
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
233
|
|
敷金及び保証金
|
172
|
|
繰延税金資産
|
73
|
|
その他
|
35
|
|
投資その他の資産合計
|
514
|
|
固定資産合計
|
1,173
|
|
資産合計
|
2,904
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
198
|
|
短期借入金
|
430
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
113
|
|
未払金
|
27
|
|
未払法人税等
|
15
|
|
前受金
|
113
|
|
賞与引当金
|
17
|
|
受注損失引当金
|
49
|
|
その他
|
151
|
|
流動負債合計
|
1,117
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
305
|
|
退職給付に係る負債
|
138
|
|
その他
|
64
|
|
固定負債合計
|
507
|
|
負債合計
|
1,625
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
312
|
|
資本剰余金
|
302
|
|
利益剰余金
|
664
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,278
|
|
純資産合計
|
1,278
|
|
負債純資産合計
|
2,904
|
