情報・通信業
<3997> トレードワークス 財務情報
2025年08月08日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
中間純損失（△）
|
△70
|
|
中間包括利益
|
△70
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△70
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,049
|
|
売上原価
|
1,623
|
|
売上総利益
|
426
|
|
販売費及び一般管理費
|
469
|
|
営業損失（△）
|
△43
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取家賃
|
0
|
|
受取保険料
|
10
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
4
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
|
経常損失（△）
|
△35
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
損害賠償金
|
10
|
|
特別損失合計
|
10
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△46
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
22
|
|
法人税等調整額
|
1
|
|
法人税等合計
|
23
|
|
中間純損失（△）
|
△70
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△70
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△46
|
|
減価償却費
|
40
|
|
のれん償却額
|
31
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
11
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△47
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
33
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△235
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△71
|
|
その他
|
△105
|
|
小計
|
△360
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△370
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△158
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△272
|
|
定期預金の預入による支出
|
△36
|
|
定期預金の払戻による収入
|
30
|
|
貸付けによる支出
|
△21
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△131
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△593
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
100
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△84
|
|
株式の発行による収入
|
539
|
|
配当金の支払額
|
△69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
787
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△174
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
537
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
606
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
635
|
|
売掛金
|
543
|
|
仕掛品
|
565
|
|
その他
|
126
|
|
貸倒引当金
|
△23
|
|
流動資産合計
|
1,848
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
426
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
356
|
|
ソフトウエア
|
197
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
87
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
641
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
203
|
|
関係会社株式
|
319
|
|
敷金及び保証金
|
175
|
|
繰延税金資産
|
71
|
|
その他
|
30
|
|
投資その他の資産合計
|
801
|
|
固定資産合計
|
1,869
|
|
資産合計
|
3,718
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
208
|
|
短期借入金
|
530
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
169
|
|
未払金
|
84
|
|
未払法人税等
|
30
|
|
前受金
|
43
|
|
賞与引当金
|
33
|
|
受注損失引当金
|
3
|
|
その他
|
94
|
|
流動負債合計
|
1,197
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
465
|
|
退職給付に係る負債
|
149
|
|
その他
|
228
|
|
固定負債合計
|
842
|
|
負債合計
|
2,040
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
582
|
|
資本剰余金
|
572
|
|
利益剰余金
|
524
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,677
|
|
純資産合計
|
1,677
|
|
負債純資産合計
|
3,718
|
