情報・通信業 <3999> ナレッジスイート 財務情報
2020年08月14日発表 2020年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年09月期 Q3) | 今期 (2020年09月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 96 | 51 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | 7 | △1 |
| その他の包括利益合計 | 7 | △1 |
| 四半期包括利益 | 103 | 51 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 103 | 51 |
| 四半期包括利益 | 103 | 51 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年09月期 Q3) | 今期 (2020年09月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,588 | 1,612 |
| 売上原価 | 939 | 1,010 |
| 売上総利益 | 649 | 602 |
| 販売費及び一般管理費 | 606 | 519 |
| その他の収益 | 53 | 8 |
| その他の費用 | 0 | 5 |
| 営業利益 | 96 | 85 |
| 金融収益 | 0 | 0 |
| 金融費用 | 5 | 7 |
| 税引前四半期利益 | 91 | 78 |
| 法人所得税費用 | △6 | 26 |
| 四半期利益 | 96 | 51 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 96 | 51 |
| 四半期利益 | 96 | 51 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 18.94 | 10.35 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 18.76 | 10.07 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年09月期 Q3) | 今期 (2020年09月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 91 | 78 |
| 減価償却費及び償却費 | 95 | 87 |
| 金融収益 | △1 | △1 |
| 金融費用 | 5 | 7 |
| 投資有価証券売却益 | △42 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4 | 6 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 35 | 26 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △68 | △38 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| その他 | △7 | 45 |
| 小計 | 108 | 210 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △7 |
| 法人所得税の支払額 | △23 | △9 |
| 法人所得税の還付額 | 3 | 0 |
| 役員退職慰労金の支払額 | 0 | △130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12 | △5 |
| 無形資産の取得による支出 | △169 | △58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 230 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △161 |
| その他 | △29 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | 100 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140 | △311 |
| リース負債の返済による支出 | △42 | △51 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △147 | 206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847 | 1,142 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年09月期 FY) | 今期 (2020年09月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 847 | 993 |
| 営業債権及びその他の債権 | 257 | 292 |
| 棚卸資産 | 4 | 0 |
| 未収法人所得税等 | 18 | 0 |
| その他の金融資産 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 34 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,162 | 1,317 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 54 | 50 |
| 使用権資産 | 294 | 219 |
| のれん | 328 | 328 |
| 無形資産 | 356 | 231 |
| その他の金融資産 | 215 | 184 |
| 繰延税金資産 | 7 | 7 |
| 非流動資産合計 | 1,256 | 1,021 |
| 資産合計 | 2,418 | 2,338 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 94 | 162 |
| 契約負債 | 14 | 12 |
| 有利子負債 | 598 | 186 |
| リース負債 | 115 | 56 |
| 未払法人所得税等 | 0 | 1 |
| その他の流動負債 | 100 | 106 |
| 流動負債合計 | 923 | 527 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 185 | 637 |
| リース負債 | 168 | 148 |
| 引当金 | 23 | 23 |
| 繰延税金負債 | 23 | 21 |
| その他の非流動負債 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 400 | 831 |
| 負債合計 | 1,324 | 1,358 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 681 | 664 |
| 資本剰余金 | 646 | 652 |
| 利益剰余金 | △240 | △336 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | 7 | △1 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,094 | 980 |
| 資本合計 | 1,094 | 980 |
| 負債及び資本合計 | 2,418 | 2,338 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
