情報・通信業 <3999> ナレッジスイート 財務情報
2020年11月13日発表 2020年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年09月期 FY) | 今期 (2020年09月期 FY) | |
| 当期利益（△損失） | △7 | 77 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 7 | △1 |
| その他の包括利益合計 | 7 | △1 |
| 当期包括利益合計 | 0 | 76 |
| 当期包括利益合計額の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 0 | 76 |
| 当期包括利益合計 | 0 | 76 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年09月期 FY) | 今期 (2020年09月期 FY) | |
| 売上収益 | 2,118 | 2,159 |
| 売上原価 | 1,259 | 1,362 |
| 売上総利益 | 859 | 797 |
| 販売費及び一般管理費 | 936 | 681 |
| その他の収益 | 56 | 18 |
| その他の費用 | 0 | 13 |
| 営業利益（△損失） | △21 | 120 |
| 金融収益 | 0 | 0 |
| 金融費用 | 7 | 9 |
| 税引前利益（△損失） | △28 | 110 |
| 法人所得税費用 | △21 | 33 |
| 当期利益（△損失） | △7 | 77 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △7 | 77 |
| 当期利益 | △7 | 77 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益（△損失） | -1.28 | 15.51 |
| 希薄化後１株当たり当期利益（△損失） | -1.28 | 15.12 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年09月期 FY) | 今期 (2020年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益（△損失） | △28 | 110 |
| 減価償却費及び償却費 | 141 | 116 |
| 金融収益 | △1 | △1 |
| 金融費用 | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却益 | △42 | 0 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | △1 | 8 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △7 | 7 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 80 | △21 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △2 | △5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| その他 | △15 | 12 |
| 小計 | 137 | 236 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △8 | △10 |
| 法人所得税の支払額 | △18 | △14 |
| 法人所得税の還付額 | 3 | 0 |
| 役員退職慰労金の支払額 | 0 | △130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16 | △14 |
| 無形資産の取得による支出 | △269 | △79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 230 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △161 |
| その他 | △29 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | 100 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △187 | △358 |
| リース負債の返済による支出 | △54 | △65 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △245 | 57 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 748 | 993 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年09月期 FY) | 今期 (2020年09月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 748 | 993 |
| 営業債権及びその他の債権 | 299 | 292 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 |
| 未収法人所得税等 | 13 | 0 |
| その他の金融資産 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 37 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,099 | 1,317 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 61 | 50 |
| 使用権資産 | 383 | 219 |
| のれん | 328 | 328 |
| 無形資産 | 440 | 231 |
| その他の金融資産 | 184 | 184 |
| 繰延税金資産 | 17 | 7 |
| 非流動資産合計 | 1,416 | 1,021 |
| 資産合計 | 2,515 | 2,338 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 250 | 162 |
| 契約負債 | 10 | 12 |
| 有利子負債 | 433 | 186 |
| リース負債 | 117 | 56 |
| 未払法人所得税等 | 0 | 1 |
| その他の流動負債 | 101 | 106 |
| 流動負債合計 | 913 | 527 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 304 | 637 |
| リース負債 | 256 | 148 |
| 引当金 | 36 | 23 |
| 繰延税金負債 | 12 | 21 |
| その他の非流動負債 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 608 | 831 |
| 負債合計 | 1,522 | 1,358 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 681 | 664 |
| 資本剰余金 | 647 | 652 |
| 利益剰余金 | △339 | △336 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | 2 | △1 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 993 | 980 |
| 資本合計 | 993 | 980 |
| 負債及び資本合計 | 2,515 | 2,338 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
