情報・通信業 <3999> ナレッジスイート 財務情報
2021年02月12日発表 2021年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q1) | 今期 (2021年09月期 Q1) | |
| 四半期利益（△損失） | △80 | 78 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | 0 | 6 |
| その他の包括利益合計 | 0 | 6 |
| 四半期包括利益 | △80 | 84 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △80 | 84 |
| 四半期包括利益 | △80 | 84 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q1) | 今期 (2021年09月期 Q1) | |
| 売上収益 | 559 | 543 |
| 売上原価 | 352 | 333 |
| 売上総利益 | 207 | 209 |
| 販売費及び一般管理費 | 285 | 189 |
| その他の収益 | 0 | 50 |
| その他の費用 | 0 | 0 |
| 営業利益（△は損失） | △79 | 70 |
| 金融費用 | 2 | 1 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | △81 | 68 |
| 法人所得税費用 | △1 | △11 |
| 四半期利益（△は損失） | △80 | 78 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △80 | 78 |
| 四半期利益（△は損失） | △80 | 78 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円） | -15.65 | 15.60 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）（円） | -15.65 | 15.35 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 786 | 748 |
| 営業債権及びその他の債権 | 331 | 299 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 |
| 未収法人所得税等 | 10 | 13 |
| その他の流動資産 | 53 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,182 | 1,099 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 60 | 61 |
| 使用権資産 | 356 | 383 |
| のれん | 328 | 328 |
| 無形資産 | 507 | 440 |
| その他の金融資産 | 184 | 184 |
| 繰延税金資産 | 17 | 17 |
| 非流動資産合計 | 1,454 | 1,416 |
| 資産合計 | 2,636 | 2,515 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 163 | 250 |
| 契約負債 | 11 | 10 |
| 有利子負債 | 608 | 433 |
| リース負債 | 117 | 117 |
| その他の流動負債 | 112 | 101 |
| 流動負債合計 | 1,014 | 913 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 432 | 304 |
| リース負債 | 227 | 256 |
| 引当金 | 36 | 36 |
| 繰延税金負債 | 11 | 12 |
| 非流動負債合計 | 708 | 608 |
| 負債合計 | 1,722 | 1,522 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 681 | 681 |
| 資本剰余金 | 648 | 647 |
| 利益剰余金 | △418 | △339 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | 2 | 2 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 914 | 993 |
| 資本合計 | 914 | 993 |
| 負債及び資本合計 | 2,636 | 2,515 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q1) | 今期 (2021年09月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | △81 | 68 |
| 減価償却費及び償却費 | 51 | 28 |
| 金融費用 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | △42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1 | △3 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △58 | 30 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △61 | △48 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| その他 | △2 | △5 |
| 小計 | △147 | 32 |
| 利息の支払額 | △3 | △4 |
| 法人所得税の支払額 | 0 | △6 |
| 法人所得税の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △147 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28 | △2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △89 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47 | △47 |
| リース負債の返済による支出 | △30 | △15 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273 | △57 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 37 | △15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786 | 979 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
