情報・通信業 <3999> ナレッジスイート 財務情報
2021年08月13日発表 2021年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q3) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
| 四半期利益（△は損失） | △132 | 96 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | 2 | 7 |
| その他の包括利益合計 | 2 | 7 |
| 四半期包括利益 | △129 | 103 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △129 | 103 |
| 四半期包括利益 | △129 | 103 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 698 | 748 |
| 営業債権及びその他の債権 | 357 | 299 |
| 棚卸資産 | 1 | 0 |
| 未収法人所得税等 | 0 | 13 |
| その他の流動資産 | 52 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,109 | 1,099 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 57 | 61 |
| 使用権資産 | 301 | 383 |
| のれん | 606 | 328 |
| 無形資産 | 670 | 440 |
| その他の金融資産 | 188 | 184 |
| 繰延税金資産 | 18 | 17 |
| 非流動資産合計 | 1,841 | 1,416 |
| 資産合計 | 2,951 | 2,515 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 142 | 250 |
| 契約負債 | 28 | 10 |
| 有利子負債 | 635 | 433 |
| リース負債 | 117 | 117 |
| 未払法人所得税 | 2 | 0 |
| その他の流動負債 | 136 | 101 |
| 流動負債合計 | 1,063 | 913 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 789 | 304 |
| リース負債 | 170 | 256 |
| 引当金 | 36 | 36 |
| 繰延税金負債 | 12 | 12 |
| 非流動負債合計 | 1,009 | 608 |
| 負債合計 | 2,073 | 1,522 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 700 | 681 |
| 資本剰余金 | 641 | 647 |
| 利益剰余金 | △470 | △339 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | 5 | 2 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 878 | 993 |
| 資本合計 | 878 | 993 |
| 負債及び資本合計 | 2,951 | 2,515 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q3) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,766 | 1,588 |
| 売上原価 | 1,089 | 939 |
| 売上総利益 | 676 | 649 |
| 販売費及び一般管理費 | 807 | 606 |
| その他の収益 | 11 | 53 |
| その他の費用 | 1 | 0 |
| 営業利益（△は損失） | △121 | 96 |
| 金融収益 | 0 | 0 |
| 金融費用 | 7 | 5 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | △128 | 91 |
| 法人所得税費用 | 3 | △6 |
| 四半期利益（△は損失） | △132 | 96 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △132 | 96 |
| 四半期利益（△は損失） | △132 | 96 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円） | -25.50 | 18.94 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）（円） | -25.50 | 18.76 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年09月期 Q3) | 今期 (2021年09月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | △128 | 91 |
| 減価償却費及び償却費 | 167 | 95 |
| 金融収益 | △1 | △1 |
| 金融費用 | 7 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | △42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1 | △4 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △55 | 35 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △89 | △68 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1 | 1 |
| その他 | 24 | △7 |
| 小計 | △74 | 108 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △8 | △6 |
| 法人所得税の支払額 | △2 | △23 |
| 法人所得税の還付額 | 13 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △70 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31 | △12 |
| 無形資産の取得による支出 | △281 | △169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 60 |
| 子会社の取得による支出 | △300 | 0 |
| その他 | 24 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587 | △158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | 237 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 597 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △147 | △140 |
| リース負債の返済による支出 | △89 | △42 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605 | △74 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △51 | △147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698 | 847 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
