情報・通信業
<3999> ナレッジスイート 財務情報
2022年02月14日発表
2022年09月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q1)
|
今期
(2022年09月期 Q1)
|
|
四半期利益（△は損失）
|
33
|
△80
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
33
|
△80
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
33
|
△80
|
|
四半期包括利益
|
33
|
△80
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
999
|
678
|
|
営業債権及びその他の債権
|
398
|
382
|
|
棚卸資産
|
0
|
1
|
|
未収法人所得税等
|
1
|
1
|
|
その他の流動資産
|
69
|
70
|
|
流動資産合計
|
1,469
|
1,133
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
53
|
56
|
|
使用権資産
|
269
|
300
|
|
のれん
|
725
|
725
|
|
無形資産
|
809
|
735
|
|
その他の金融資産
|
120
|
201
|
|
繰延税金資産
|
119
|
118
|
|
非流動資産合計
|
2,097
|
2,137
|
|
資産合計
|
3,566
|
3,271
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
171
|
164
|
|
契約負債
|
27
|
34
|
|
有利子負債
|
798
|
749
|
|
リース負債
|
120
|
129
|
|
未払法人所得税
|
19
|
8
|
|
その他の流動負債
|
160
|
175
|
|
流動負債合計
|
1,299
|
1,262
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
1,155
|
909
|
|
リース負債
|
133
|
157
|
|
引当金
|
36
|
36
|
|
繰延税金負債
|
1
|
1
|
|
非流動負債合計
|
1,326
|
1,105
|
|
負債合計
|
2,626
|
2,367
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
700
|
700
|
|
資本剰余金
|
648
|
644
|
|
利益剰余金
|
△414
|
△448
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
その他の資本の構成要素
|
5
|
5
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
940
|
903
|
|
資本合計
|
940
|
903
|
|
負債及び資本合計
|
3,566
|
3,271
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q1)
|
今期
(2022年09月期 Q1)
|
|
売上収益
|
784
|
559
|
|
売上原価
|
449
|
352
|
|
売上総利益
|
334
|
207
|
|
販売費及び一般管理費
|
303
|
285
|
|
その他の収益
|
25
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益（△は損失）
|
56
|
△79
|
|
金融費用
|
4
|
2
|
|
税引前四半期利益（△は損失）
|
52
|
△81
|
|
法人所得税費用
|
19
|
△1
|
|
四半期利益（△は損失）
|
33
|
△80
|
|
四半期利益（△は損失）の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
33
|
△80
|
|
四半期利益（△は損失）
|
33
|
△80
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円）
|
6.48
|
-15.65
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）（円）
|
6.43
|
-15.65
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q1)
|
今期
(2022年09月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益（△は損失）
|
52
|
△81
|
|
減価償却費及び償却費
|
62
|
51
|
|
金融費用
|
4
|
2
|
|
投資有価証券売却益
|
△21
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△15
|
△58
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
7
|
△61
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△8
|
0
|
|
その他
|
△12
|
△2
|
|
小計
|
72
|
△147
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△3
|
|
法人所得税の支払額
|
△16
|
0
|
|
法人所得税の還付額
|
4
|
2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
57
|
△147
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△28
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
25
|
|
無形資産の取得による支出
|
△102
|
△89
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
102
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△91
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△26
|
200
|
|
長期借入れによる収入
|
350
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△31
|
△47
|
|
リース負債の返済による支出
|
△33
|
△30
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
262
|
273
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
320
|
37
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
786
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
999
|
786
|
