2022年02月14日発表 2022年09月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 Q1) 今期 (2022年09月期 Q1)
四半期利益(△は損失) 33 △80
その他の包括利益 0 0
四半期包括利益 33 △80
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 33 △80
四半期包括利益 33 △80

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 999 678
営業債権及びその他の債権 398 382
棚卸資産 0 1
未収法人所得税等 1 1
その他の流動資産 69 70
流動資産合計 1,469 1,133
非流動資産    
有形固定資産 53 56
使用権資産 269 300
のれん 725 725
無形資産 809 735
その他の金融資産 120 201
繰延税金資産 119 118
非流動資産合計 2,097 2,137
資産合計 3,566 3,271
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 171 164
契約負債 27 34
有利子負債 798 749
リース負債 120 129
未払法人所得税 19 8
その他の流動負債 160 175
流動負債合計 1,299 1,262
非流動負債    
有利子負債 1,155 909
リース負債 133 157
引当金 36 36
繰延税金負債 1 1
非流動負債合計 1,326 1,105
負債合計 2,626 2,367
資本    
資本金 700 700
資本剰余金 648 644
利益剰余金 △414 △448
自己株式 △1 △1
その他の資本の構成要素 5 5
親会社の所有者に帰属する持分合計 940 903
資本合計 940 903
負債及び資本合計 3,566 3,271

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 Q1) 今期 (2022年09月期 Q1)
売上収益 784 559
売上原価 449 352
売上総利益 334 207
販売費及び一般管理費 303 285
その他の収益 25 0
その他の費用 0 0
営業利益(△は損失) 56 △79
金融費用 4 2
税引前四半期利益(△は損失) 52 △81
法人所得税費用 19 △1
四半期利益(△は損失) 33 △80
四半期利益(△は損失)の帰属    
親会社の所有者 33 △80
四半期利益(△は損失) 33 △80
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益(△は損失)(円) 6.48 -15.65
希薄化後1株当たり四半期利益(△は損失)(円) 6.43 -15.65

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 Q1) 今期 (2022年09月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益(△は損失) 52 △81
減価償却費及び償却費 62 51
金融費用 4 2
投資有価証券売却益 △21 0
棚卸資産の増減額(△は増加) 0 △1
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △15 △58
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 7 △61
契約負債の増減額(△は減少) △8 0
その他 △12 △2
小計 72 △147
利息の支払額 △5 △3
法人所得税の支払額 △16 0
法人所得税の還付額 4 2
営業活動によるキャッシュ・フロー 57 △147
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1 △28
有形固定資産の売却による収入 0 25
無形資産の取得による支出 △102 △89
投資有価証券の売却による収入 102 0
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 0 △91
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △26 200
長期借入れによる収入 350 150
長期借入金の返済による支出 △31 △47
リース負債の返済による支出 △33 △30
株式の発行による収入 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 262 273
現金及び現金同等物の増減額 320 37
現金及び現金同等物の期首残高 786 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 999 786
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