情報・通信業 <3999> ナレッジスイート 財務情報
2022年08月12日発表 2022年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q3) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 四半期利益（△は損失） | 77 | △134 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | △1 | 2 |
| その他の包括利益合計 | △1 | 2 |
| 四半期包括利益 | 76 | △131 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 76 | △131 |
| 四半期包括利益 | 76 | △131 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 849 | 678 |
| 営業債権及びその他の債権 | 420 | 382 |
| 棚卸資産 | 1 | 1 |
| 未収法人所得税等 | 5 | 1 |
| その他の流動資産 | 71 | 70 |
| 流動資産合計 | 1,346 | 1,133 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 50 | 56 |
| 使用権資産 | 222 | 300 |
| のれん | 678 | 674 |
| 無形資産 | 1,000 | 819 |
| その他の金融資産 | 89 | 201 |
| 繰延税金資産 | 80 | 80 |
| 非流動資産合計 | 2,121 | 2,132 |
| 資産合計 | 3,468 | 3,266 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 159 | 164 |
| 契約負債 | 36 | 34 |
| 有利子負債 | 856 | 749 |
| リース負債 | 114 | 129 |
| 未払法人所得税 | 4 | 8 |
| その他の流動負債 | 180 | 175 |
| 流動負債合計 | 1,351 | 1,262 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 1,002 | 909 |
| リース負債 | 92 | 157 |
| 引当金 | 36 | 36 |
| 繰延税金負債 | 1 | 1 |
| 非流動負債合計 | 1,132 | 1,105 |
| 負債合計 | 2,484 | 2,367 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 700 | 700 |
| 資本剰余金 | 257 | 644 |
| 利益剰余金 | 28 | △452 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | △3 | 5 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 984 | 898 |
| 資本合計 | 984 | 898 |
| 負債及び資本合計 | 3,468 | 3,266 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q3) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 売上収益 | 2,395 | 1,766 |
| 売上原価 | 1,366 | 1,089 |
| 売上総利益 | 1,029 | 676 |
| 販売費及び一般管理費 | 965 | 808 |
| その他の収益 | 27 | 11 |
| その他の費用 | 1 | 1 |
| 営業利益（△は損失） | 90 | △122 |
| 金融収益 | 0 | 0 |
| 金融費用 | 10 | 7 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 79 | △129 |
| 法人所得税費用 | 2 | 4 |
| 四半期利益（△は損失） | 77 | △134 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 77 | △134 |
| 四半期利益（△は損失） | 77 | △134 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円） | 14.92 | -25.91 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）（円） | 14.80 | -25.91 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q3) | 今期 (2022年09月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 79 | △129 |
| 減価償却費及び償却費 | 223 | 167 |
| 金融収益 | △1 | △1 |
| 金融費用 | 10 | 7 |
| 投資有価証券売却益 | △21 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | △1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △39 | △55 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △5 | △89 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1 | △1 |
| その他 | 9 | 24 |
| 小計 | 260 | △74 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △10 | △8 |
| 法人所得税の支払額 | △21 | △2 |
| 法人所得税の還付額 | 8 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △31 |
| 無形資産の取得による支出 | △300 | △281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | 0 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △300 |
| その他 | △5 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172 | △587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △13 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 597 |
| 長期借入金の返済による支出 | △139 | △147 |
| リース負債の返済による支出 | △98 | △89 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102 | 605 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 170 | △51 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849 | 698 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
