情報・通信業 <3999> ナレッジスイート 財務情報
2023年02月14日発表 2023年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q1) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 20 | 27 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | 20 | 27 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 20 | 27 |
| 四半期包括利益 | 20 | 27 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q1) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 売上収益 | 857 | 784 |
| 売上原価 | 480 | 449 |
| 売上総利益 | 377 | 334 |
| 販売費及び一般管理費 | 353 | 312 |
| その他の収益 | 4 | 25 |
| その他の費用 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 27 | 47 |
| 金融費用 | 3 | 4 |
| 税引前四半期利益 | 24 | 43 |
| 法人所得税費用 | 3 | 16 |
| 四半期利益 | 20 | 27 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 20 | 27 |
| 四半期利益 | 20 | 27 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 4.02 | 5.36 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 3.99 | 5.32 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q1) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 24 | 43 |
| 減価償却費及び償却費 | 76 | 71 |
| 金融費用 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | △21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △23 | △15 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4 | △8 |
| その他 | △6 | △12 |
| 小計 | 101 | 72 |
| 利息の支払額 | △4 | △5 |
| 法人所得税の支払額 | △21 | △16 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △1 |
| 無形資産の取得による支出 | △102 | △102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 102 |
| その他 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37 | △26 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77 | △31 |
| リース負債の返済による支出 | △35 | △33 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △99 | 320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624 | 999 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 624 | 722 |
| 営業債権及びその他の債権 | 451 | 429 |
| 棚卸資産 | 1 | 2 |
| その他の流動資産 | 67 | 92 |
| 流動資産合計 | 1,145 | 1,247 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 61 | 63 |
| 使用権資産 | 167 | 194 |
| のれん | 628 | 628 |
| 無形資産 | 1,168 | 1,107 |
| その他の金融資産 | 89 | 89 |
| 繰延税金資産 | 100 | 100 |
| 非流動資産合計 | 2,215 | 2,183 |
| 資産合計 | 3,361 | 3,431 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 175 | 156 |
| 契約負債 | 35 | 31 |
| 有利子負債 | 1,051 | 1,029 |
| リース負債 | 70 | 92 |
| 未払法人所得税 | 4 | 20 |
| その他の流動負債 | 150 | 183 |
| 流動負債合計 | 1,487 | 1,514 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 691 | 752 |
| リース負債 | 76 | 81 |
| 引当金 | 39 | 39 |
| 繰延税金負債 | 19 | 19 |
| 非流動負債合計 | 826 | 892 |
| 負債合計 | 2,313 | 2,407 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 700 | 700 |
| 資本剰余金 | 263 | 260 |
| 利益剰余金 | 85 | 64 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の資本の構成要素 | △3 | △3 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,047 | 1,023 |
| 資本合計 | 1,047 | 1,023 |
| 負債及び資本合計 | 3,361 | 3,431 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
