情報・通信業
<4056> ニューラルグループ 財務情報
2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
490
|
327
|
|
売上原価
|
84
|
22
|
|
売上総利益
|
406
|
304
|
|
販売費及び一般管理費
|
315
|
252
|
|
営業利益
|
91
|
52
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
株式公開費用
|
0
|
5
|
|
営業外費用合計
|
2
|
7
|
|
経常利益
|
88
|
45
|
|
税引前四半期純利益
|
88
|
45
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純利益
|
87
|
44
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,482
|
1,424
|
|
受取手形及び売掛金
|
190
|
192
|
|
商品
|
108
|
37
|
|
仕掛品
|
0
|
1
|
|
その他
|
21
|
16
|
|
流動資産合計
|
1,803
|
1,673
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
133
|
71
|
|
無形固定資産
|
151
|
105
|
|
投資その他の資産
|
82
|
70
|
|
固定資産合計
|
367
|
247
|
|
資産合計
|
2,171
|
1,920
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
38
|
67
|
|
短期借入金
|
550
|
450
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
3
|
3
|
|
未払法人税等
|
1
|
0
|
|
その他
|
96
|
81
|
|
流動負債合計
|
690
|
603
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
109
|
111
|
|
固定負債合計
|
109
|
111
|
|
負債合計
|
799
|
714
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
56
|
18
|
|
資本剰余金
|
1,400
|
1,362
|
|
利益剰余金
|
△87
|
△175
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,370
|
1,206
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
1,371
|
1,206
|
|
負債純資産合計
|
2,171
|
1,920
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
88
|
45
|
|
減価償却費
|
33
|
10
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
株式公開費用
|
0
|
5
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1
|
△39
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△69
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
0
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△29
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
11
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△5
|
△11
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
その他
|
△31
|
15
|
|
小計
|
5
|
23
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1
|
19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△36
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△71
|
△50
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△13
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△119
|
△51
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
190
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
株式公開費用による支出
|
0
|
△4
|
|
株式の発行による収入
|
76
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
174
|
184
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
57
|
153
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
979
|
825
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,482
|
979
|
