情報・通信業
<4056> ニューラルグループ 財務情報
2022年08月10日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△899
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△899
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△899
|
0
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,153
|
0
|
|
売上原価
|
383
|
0
|
|
売上総利益
|
770
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,013
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△243
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
7
|
0
|
|
違約金収入
|
3
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
12
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
0
|
|
資金調達費用
|
3
|
0
|
|
匿名組合投資損失
|
13
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
27
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△258
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
0
|
|
特別利益合計
|
8
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
624
|
0
|
|
特別損失合計
|
624
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△875
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
35
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△12
|
0
|
|
法人税等合計
|
24
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△899
|
0
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△899
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△875
|
0
|
|
減価償却費
|
68
|
0
|
|
減損損失
|
624
|
0
|
|
のれん償却額
|
86
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
10
|
0
|
|
資金調達費用
|
3
|
0
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
13
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△8
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
24
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△19
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△9
|
0
|
|
その他
|
27
|
0
|
|
小計
|
△49
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△13
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△41
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△103
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の売却による収入
|
4
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△128
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資不動産の売却による収入
|
102
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△252
|
0
|
|
子会社株式の条件付取得対価の支払額
|
△150
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△422
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△150
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
700
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△160
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△17
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
2
|
0
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△11
|
0
|
|
その他
|
△4
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
362
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△161
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,425
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,265
|
1,425
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,373
|
1,425
|
|
売掛金
|
217
|
190
|
|
棚卸資産
|
332
|
120
|
|
その他
|
82
|
21
|
|
流動資産合計
|
2,005
|
1,758
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
36
|
38
|
|
工具、器具及び備品
|
123
|
209
|
|
機械装置及び運搬具
|
2
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△51
|
△37
|
|
有形固定資産合計
|
112
|
211
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
37
|
130
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
8
|
|
のれん
|
1,551
|
228
|
|
無形固定資産合計
|
1,589
|
367
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
32
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
105
|
82
|
|
その他
|
76
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
213
|
82
|
|
固定資産合計
|
1,915
|
661
|
|
資産合計
|
3,921
|
2,419
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
36
|
17
|
|
１年内償還予定の社債
|
34
|
0
|
|
短期借入金
|
700
|
850
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
454
|
3
|
|
未払法人税等
|
27
|
2
|
|
賞与引当金
|
15
|
0
|
|
その他
|
296
|
115
|
|
流動負債合計
|
1,566
|
989
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
83
|
0
|
|
長期借入金
|
1,808
|
107
|
|
退職給付に係る負債
|
52
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,943
|
107
|
|
負債合計
|
3,510
|
1,097
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
65
|
64
|
|
資本剰余金
|
1,410
|
1,408
|
|
利益剰余金
|
△1,071
|
△164
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
405
|
1,309
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
6
|
13
|
|
純資産合計
|
411
|
1,322
|
|
負債純資産合計
|
3,921
|
2,419
|
