情報・通信業
<4056> ニューラルグループ 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△365
|
△907
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△367
|
△907
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△367
|
△907
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,375
|
1,153
|
|
売上原価
|
467
|
383
|
|
売上総利益
|
907
|
770
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,343
|
1,053
|
|
営業損失（△）
|
△437
|
△283
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
2
|
7
|
|
受取保険金
|
1
|
0
|
|
違約金収入
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
4
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
10
|
|
資金調達費用
|
0
|
3
|
|
株式交付費
|
8
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
20
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△453
|
△284
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
8
|
|
投資有価証券売却益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
624
|
|
特別損失合計
|
1
|
624
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△450
|
△901
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
35
|
|
法人税等調整額
|
△88
|
△30
|
|
法人税等合計
|
△85
|
6
|
|
四半期純損失（△）
|
△365
|
△907
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△365
|
△907
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△450
|
△901
|
|
減価償却費
|
32
|
120
|
|
減損損失
|
0
|
624
|
|
のれん償却額
|
51
|
74
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
12
|
10
|
|
資金調達費用
|
0
|
3
|
|
株式交付費
|
8
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3
|
△8
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
153
|
24
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△12
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△17
|
△19
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
9
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
その他
|
△122
|
27
|
|
小計
|
△331
|
△49
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△13
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△41
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△348
|
△103
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の売却による収入
|
0
|
4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
10
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△54
|
△128
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資不動産の売却による収入
|
10
|
102
|
|
定期預金の預入による支出
|
△16
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
82
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
4
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△252
|
|
子会社株式の条件付取得対価の支払額
|
0
|
△150
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
36
|
△422
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△150
|
|
長期借入れによる収入
|
60
|
700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△248
|
△160
|
|
社債の償還による支出
|
△17
|
△17
|
|
株式の発行による収入
|
669
|
2
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
△11
|
|
その他
|
0
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
465
|
362
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
153
|
△161
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,265
|
1,425
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,161
|
1,265
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,198
|
1,112
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
381
|
535
|
|
棚卸資産
|
273
|
290
|
|
その他
|
118
|
91
|
|
流動資産合計
|
1,972
|
2,030
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
140
|
88
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,099
|
1,151
|
|
その他
|
203
|
217
|
|
無形固定資産合計
|
1,303
|
1,368
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
157
|
167
|
|
敷金及び保証金
|
132
|
146
|
|
その他
|
55
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
345
|
315
|
|
固定資産合計
|
1,788
|
1,772
|
|
資産合計
|
3,761
|
3,803
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
48
|
64
|
|
１年内償還予定の社債
|
34
|
34
|
|
短期借入金
|
700
|
700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
454
|
454
|
|
その他
|
257
|
362
|
|
流動負債合計
|
1,495
|
1,616
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
49
|
66
|
|
長期借入金
|
1,412
|
1,599
|
|
退職給付に係る負債
|
57
|
54
|
|
その他
|
0
|
34
|
|
固定負債合計
|
1,518
|
1,754
|
|
負債合計
|
3,013
|
3,370
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
417
|
79
|
|
資本剰余金
|
1,762
|
1,423
|
|
利益剰余金
|
△1,446
|
△1,082
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
733
|
420
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
1
|
|
新株予約権
|
13
|
9
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
747
|
432
|
|
負債純資産合計
|
3,761
|
3,803
|
