情報・通信業
<4056> ニューラルグループ 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△657
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
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その他の包括利益合計
|
△2
|
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包括利益
|
△659
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る包括利益
|
△652
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△7
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△750
|
|
減価償却費
|
64
|
|
減損損失
|
64
|
|
のれん償却額
|
103
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
|
支払利息
|
23
|
|
株式交付費
|
8
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
101
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
△3
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
その他
|
37
|
|
小計
|
△361
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△387
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有価証券の売却による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△65
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
子会社株式の条件付取得対価の支払額
|
△100
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
投資不動産の売却による収入
|
10
|
|
定期預金の預入による支出
|
△17
|
|
定期預金の払戻による収入
|
102
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
13
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△56
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
60
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△461
|
|
社債の償還による支出
|
△34
|
|
株式の発行による収入
|
672
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
237
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△206
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,008
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
803
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
3,178
|
|
売上原価
|
1,115
|
|
売上総利益
|
2,063
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,721
|
|
営業損失（△）
|
△659
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
|
受取保険金
|
1
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
違約金収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
23
|
|
株式交付費
|
8
|
|
資金調達費用
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
31
|
|
経常損失（△）
|
△687
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
2
|
|
自己新株予約権消却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
|
固定資産処分損
|
1
|
|
減損損失
|
64
|
|
特別損失合計
|
67
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△750
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△98
|
|
法人税等合計
|
△93
|
|
当期純損失（△）
|
△657
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△7
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△651
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
821
|
|
受取手形
|
7
|
|
売掛金
|
402
|
|
契約資産
|
24
|
|
棚卸資産
|
282
|
|
その他
|
91
|
|
流動資産合計
|
1,628
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
33
|
|
工具、器具及び備品
|
143
|
|
車両運搬具
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△114
|
|
有形固定資産合計
|
65
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
5
|
|
顧客関連資産
|
187
|
|
のれん
|
1,047
|
|
無形固定資産合計
|
1,240
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
157
|
|
繰延税金資産
|
62
|
|
敷金及び保証金
|
134
|
|
その他
|
1
|
|
投資その他の資産合計
|
356
|
|
固定資産合計
|
1,662
|
|
資産合計
|
3,291
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
56
|
|
１年内償還予定の社債
|
36
|
|
短期借入金
|
700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
554
|
|
未払法人税等
|
18
|
|
契約負債
|
39
|
|
賞与引当金
|
4
|
|
その他
|
225
|
|
流動負債合計
|
1,634
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
30
|
|
長期借入金
|
1,098
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
60
|
|
固定負債合計
|
1,189
|
|
負債合計
|
2,823
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
419
|
|
資本剰余金
|
1,763
|
|
利益剰余金
|
△1,732
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
451
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
|
新株予約権
|
15
|
|
非支配株主持分
|
1
|
|
純資産合計
|
467
|
|
負債純資産合計
|
3,291
|
