情報・通信業
<4056> ニューラルグループ 財務情報
2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△147
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
0
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為替換算調整勘定
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△1
|
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その他の包括利益合計
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△1
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中間包括利益
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△147
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△145
|
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非支配株主に係る中間包括利益
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△2
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△120
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減価償却費
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21
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のれん償却額
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51
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
8
|
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株式交付費
|
5
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有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
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為替差損益（△は益）
|
△3
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売上債権の増減額（△は増加）
|
25
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
9
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△15
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
|
その他
|
3
|
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小計
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△13
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△10
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|
法人税等の支払額
|
△19
|
|
法人税等の還付額
|
22
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△18
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
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△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
投資不動産の売却による収入
|
0
|
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定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
7
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
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△1
|
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敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△332
|
|
社債の償還による支出
|
△17
|
|
株式の発行による収入
|
199
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△150
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△157
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,161
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
646
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,660
|
|
売上原価
|
567
|
|
売上総利益
|
1,093
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,198
|
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営業損失（△）
|
△106
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
2
|
|
受取保険金
|
0
|
|
違約金収入
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
8
|
|
株式交付費
|
5
|
|
その他
|
7
|
|
営業外費用合計
|
20
|
|
経常損失（△）
|
△120
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△120
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
24
|
|
法人税等合計
|
26
|
|
中間純損失（△）
|
△147
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△2
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△145
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
657
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
408
|
|
棚卸資産
|
268
|
|
その他
|
81
|
|
流動資産合計
|
1,415
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
62
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
995
|
|
その他
|
180
|
|
無形固定資産合計
|
1,176
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
157
|
|
敷金及び保証金
|
132
|
|
その他
|
39
|
|
投資その他の資産合計
|
329
|
|
固定資産合計
|
1,567
|
|
資産合計
|
2,983
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
41
|
|
１年内償還予定の社債
|
36
|
|
短期借入金
|
700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
455
|
|
その他
|
281
|
|
流動負債合計
|
1,513
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
13
|
|
長期借入金
|
866
|
|
退職給付に係る負債
|
61
|
|
固定負債合計
|
941
|
|
負債合計
|
2,455
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
12
|
|
資本剰余金
|
2,375
|
|
利益剰余金
|
△1,876
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
511
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
|
新株予約権
|
17
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
528
|
|
負債純資産合計
|
2,983
|
