情報・通信業 <4056> ニューラルグループ 財務情報
2025年02月21日発表 2024年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △63 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △1 |
| その他の包括利益合計 | △1 |
| 包括利益 | △64 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △61 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △3 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 3,564 |
| 売上原価 | 1,197 |
| 売上総利益 | 2,367 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,331 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 35 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 0 |
| 為替差益 | 2 |
| 受取保険金 | 0 |
| 違約金収入 | 3 |
| 雑収入 | 2 |
| その他 | 1 |
| 営業外収益合計 | 11 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 19 |
| 株式交付費 | 5 |
| 雑損失 | 6 |
| その他 | 3 |
| 営業外費用合計 | 34 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 自己新株予約権消却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 減損損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 11 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4 |
| 法人税等調整額 | 70 |
| 法人税等合計 | 74 |
| 当期純損失（△） | △63 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △2 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △61 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 11 |
| 減価償却費 | 47 |
| 減損損失 | 0 |
| のれん償却額 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 為替差損益（△は益） | △3 |
| 支払利息 | 19 |
| 株式交付費 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| その他 | 45 |
| 小計 | 210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △19 |
| 法人税等の還付額 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 投資不動産の売却による収入 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △558 |
| 社債の償還による支出 | △36 |
| 株式の発行による収入 | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 659 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 670 |
| 受取手形 | 0 |
| 売掛金 | 464 |
| 契約資産 | 63 |
| 棚卸資産 | 207 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| その他 | 104 |
| 流動資産合計 | 1,509 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 33 |
| 工具、器具及び備品 | 141 |
| 車両運搬具 | 2 |
| 減価償却累計額 | △123 |
| 有形固定資産合計 | 55 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 7 |
| 顧客関連資産 | 164 |
| のれん | 943 |
| 無形固定資産合計 | 1,115 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 157 |
| 繰延税金資産 | 6 |
| 敷金及び保証金 | 130 |
| その他 | 2 |
| 投資その他の資産合計 | 295 |
| 固定資産合計 | 1,466 |
| 資産合計 | 2,976 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 57 |
| １年内償還予定の社債 | 20 |
| 短期借入金 | 700 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 400 |
| 未払法人税等 | 4 |
| 契約負債 | 62 |
| 賞与引当金 | 3 |
| その他 | 277 |
| 流動負債合計 | 1,526 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 10 |
| 長期借入金 | 745 |
| 繰延税金負債 | 13 |
| 退職給付に係る負債 | 66 |
| 固定負債合計 | 835 |
| 負債合計 | 2,362 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 12 |
| 資本剰余金 | 2,375 |
| 利益剰余金 | △1,793 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 594 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 |
| 新株予約権 | 19 |
| 非支配株主持分 | 0 |
| 純資産合計 | 614 |
| 負債純資産合計 | 2,976 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
