情報・通信業
<4056> ニューラルグループ 財務情報
2025年08月08日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△39
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△1
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その他の包括利益合計
|
△1
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中間包括利益
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△40
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△40
|
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非支配株主に係る中間包括利益
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△1
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△10
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減価償却費
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22
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のれん償却額
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51
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
12
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株式交付費
|
0
|
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為替差損益（△は益）
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
94
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△19
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
17
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△44
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△36
|
|
その他
|
△31
|
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小計
|
63
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
46
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
貸付金の回収による収入
|
0
|
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有形固定資産の取得による支出
|
0
|
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定期預金の預入による支出
|
△30
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△28
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△100
|
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長期借入れによる収入
|
550
|
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長期借入金の返済による支出
|
△329
|
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社債の償還による支出
|
△10
|
|
株式の発行による収入
|
17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
129
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
147
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
646
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
806
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,712
|
|
売上原価
|
624
|
|
売上総利益
|
1,088
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,087
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
1
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
|
受取保険金
|
0
|
|
違約金収入
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
12
|
|
株式交付費
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
14
|
|
経常損失（△）
|
△10
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△10
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
13
|
|
法人税等調整額
|
15
|
|
法人税等合計
|
28
|
|
中間純損失（△）
|
△39
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△39
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
847
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
433
|
|
棚卸資産
|
216
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
その他
|
62
|
|
流動資産合計
|
1,559
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
56
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
891
|
|
その他
|
159
|
|
無形固定資産合計
|
1,051
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
157
|
|
敷金及び保証金
|
127
|
|
その他
|
2
|
|
投資その他の資産合計
|
286
|
|
固定資産合計
|
1,394
|
|
資産合計
|
2,953
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
75
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
|
短期借入金
|
600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
467
|
|
賞与引当金
|
4
|
|
その他
|
200
|
|
流動負債合計
|
1,367
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
0
|
|
長期借入金
|
900
|
|
繰延税金負債
|
23
|
|
退職給付に係る負債
|
68
|
|
固定負債合計
|
992
|
|
負債合計
|
2,359
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
21
|
|
資本剰余金
|
2,383
|
|
利益剰余金
|
△1,831
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
573
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
|
新株予約権
|
20
|
|
純資産合計
|
593
|
|
負債純資産合計
|
2,953
|
