2021年10月26日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
19,439
|
9,995
|
|
売上原価
|
17,876
|
8,956
|
|
売上総利益
|
1,562
|
1,038
|
|
販売費及び一般管理費
|
942
|
857
|
|
営業利益
|
620
|
181
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
為替差益
|
6
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
9
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
39
|
19
|
|
為替差損
|
0
|
19
|
|
その他
|
2
|
6
|
|
営業外費用合計
|
42
|
45
|
|
経常利益
|
587
|
138
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
0
|
80
|
|
特別利益合計
|
0
|
80
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
68
|
|
特別損失合計
|
0
|
68
|
|
税引前四半期純利益
|
586
|
150
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
88
|
167
|
|
法人税等調整額
|
0
|
4
|
|
法人税等合計
|
89
|
172
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
497
|
△22
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
586
|
150
|
|
減価償却費
|
780
|
610
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
42
|
11
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△27
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△20
|
△14
|
|
受取利息
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
39
|
19
|
|
為替差損益（△は益）
|
10
|
21
|
|
シンジケートローン手数料
|
2
|
6
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
68
|
|
補助金収入
|
△1
|
△81
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,109
|
△296
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△530
|
431
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,658
|
882
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
974
|
282
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
7
|
2
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1,000
|
|
その他
|
200
|
△233
|
|
小計
|
2,645
|
836
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△40
|
△20
|
|
補助金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△268
|
△8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,339
|
811
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,673
|
△5,354
|
|
その他
|
△4
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,677
|
△5,355
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
500
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
4,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△750
|
△150
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△2
|
△7
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△252
|
4,343
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△11
|
△22
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
400
|
△221
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,493
|
1,714
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,930
|
1,493
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,930
|
2,529
|
|
受取手形及び売掛金
|
5,570
|
4,538
|
|
電子記録債権
|
343
|
267
|
|
商品及び製品
|
1,826
|
1,206
|
|
仕掛品
|
1,578
|
1,840
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,738
|
1,565
|
|
その他
|
22
|
1,012
|
|
流動資産合計
|
14,009
|
12,960
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
5,210
|
3,675
|
|
機械及び装置（純額）
|
9,074
|
7,235
|
|
建設仮勘定
|
4,545
|
7,970
|
|
その他（純額）
|
1,841
|
1,863
|
|
有形固定資産合計
|
20,671
|
20,744
|
|
無形固定資産
|
6
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
前払年金費用
|
70
|
50
|
|
その他
|
132
|
132
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
201
|
183
|
|
固定資産合計
|
20,880
|
20,933
|
|
資産合計
|
34,889
|
33,894
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,296
|
3,806
|
|
電子記録債務
|
1,181
|
1,012
|
|
短期借入金
|
500
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
未払法人税等
|
143
|
344
|
|
賞与引当金
|
146
|
103
|
|
設備関係電子記録債務
|
782
|
1,611
|
|
その他
|
532
|
458
|
|
流動負債合計
|
10,083
|
8,837
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
11,550
|
12,300
|
|
その他
|
135
|
134
|
|
固定負債合計
|
11,685
|
12,434
|
|
負債合計
|
21,768
|
21,272
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,155
|
9,155
|
|
資本剰余金
|
6,662
|
6,662
|
|
利益剰余金
|
△2,715
|
△3,212
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
13,101
|
12,603
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
18
|
|
評価・換算差額等合計
|
19
|
18
|
|
純資産合計
|
13,120
|
12,622
|
|
負債純資産合計
|
34,889
|
33,894
|
