2022年05月12日発表
2022年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
809
|
△38
|
|
減価償却費
|
1,703
|
1,325
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
83
|
10
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△27
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△16
|
△51
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△3
|
|
支払利息
|
77
|
50
|
|
為替差損益（△は益）
|
△36
|
13
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
19
|
|
固定資産圧縮損
|
159
|
68
|
|
シンジケートローン手数料
|
5
|
10
|
|
補助金収入
|
△201
|
△81
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△3,992
|
△1,952
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,771
|
△696
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4,099
|
2,764
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
595
|
△338
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
7
|
△5
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1,000
|
|
その他
|
106
|
△95
|
|
小計
|
630
|
△19
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
2
|
|
利息の支払額
|
△78
|
△52
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△411
|
△24
|
|
補助金の受取額
|
0
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
145
|
△91
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,405
|
△7,846
|
|
補助金の受取額
|
200
|
79
|
|
その他
|
2
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,202
|
△7,769
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,300
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
9,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,500
|
△300
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△6
|
△13
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
794
|
8,687
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
35
|
△14
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,226
|
815
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,529
|
1,714
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,303
|
2,529
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
40,531
|
22,754
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
1,206
|
1,162
|
|
当期製品製造原価
|
38,878
|
20,945
|
|
合計
|
40,084
|
22,107
|
|
他勘定振替高
|
51
|
6
|
|
製品期末棚卸高
|
2,501
|
1,206
|
|
製品売上原価
|
37,531
|
20,895
|
|
売上総利益
|
2,999
|
1,859
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
268
|
262
|
|
賞与引当金繰入額
|
39
|
20
|
|
退職給付費用
|
16
|
△2
|
|
減価償却費
|
86
|
61
|
|
研究開発費
|
642
|
547
|
|
荷造運搬費
|
354
|
256
|
|
その他
|
766
|
732
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,174
|
1,879
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
825
|
△21
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
1
|
|
仕入割引
|
0
|
0
|
|
生命保険配当金
|
2
|
2
|
|
為替差益
|
21
|
29
|
|
その他
|
6
|
18
|
|
営業外収益合計
|
33
|
52
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
77
|
50
|
|
シンジケートローン手数料
|
5
|
10
|
|
その他
|
6
|
1
|
|
営業外費用合計
|
89
|
62
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
769
|
△31
|
|
特別利益
|
|
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
200
|
80
|
|
投資有価証券売却益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
203
|
80
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
19
|
|
固定資産圧縮損
|
159
|
68
|
|
特別損失合計
|
163
|
88
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
809
|
△38
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
84
|
282
|
|
法人税等調整額
|
△7
|
93
|
|
法人税等合計
|
77
|
376
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
731
|
△415
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,303
|
2,529
|
|
受取手形
|
0
|
4
|
|
電子記録債権
|
194
|
267
|
|
売掛金
|
8,602
|
4,533
|
|
商品及び製品
|
2,501
|
1,206
|
|
仕掛品
|
2,179
|
1,840
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,701
|
1,565
|
|
前渡金
|
0
|
7
|
|
前払費用
|
24
|
24
|
|
その他
|
441
|
981
|
|
流動資産合計
|
17,950
|
12,960
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7,940
|
6,352
|
|
減価償却累計額
|
△2,929
|
△2,677
|
|
建物（純額）
|
5,012
|
3,675
|
|
構築物
|
539
|
530
|
|
減価償却累計額
|
△377
|
△353
|
|
構築物（純額）
|
163
|
178
|
|
機械及び装置
|
22,661
|
20,234
|
|
減価償却累計額
|
△14,276
|
△12,999
|
|
機械及び装置（純額）
|
8,386
|
7,235
|
|
車両運搬具
|
113
|
103
|
|
減価償却累計額
|
△92
|
△85
|
|
車両運搬具（純額）
|
22
|
19
|
|
工具、器具及び備品
|
672
|
681
|
|
減価償却累計額
|
△490
|
△450
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
182
|
232
|
|
土地
|
1,433
|
1,433
|
|
建設仮勘定
|
5,661
|
7,970
|
|
有形固定資産合計
|
20,862
|
20,744
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4
|
3
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
6
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
82
|
78
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
1
|
0
|
|
長期前払費用
|
3
|
10
|
|
前払年金費用
|
66
|
50
|
|
その他
|
43
|
43
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
198
|
183
|
|
固定資産合計
|
21,067
|
20,933
|
|
資産合計
|
39,018
|
33,894
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
0
|
0
|
|
電子記録債務
|
1,252
|
1,012
|
|
買掛金
|
7,665
|
3,806
|
|
短期借入金
|
2,300
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
未払金
|
1,072
|
419
|
|
未払費用
|
30
|
17
|
|
未払法人税等
|
48
|
344
|
|
前受金
|
0
|
0
|
|
預り金
|
22
|
21
|
|
賞与引当金
|
187
|
103
|
|
設備関係電子記録債務
|
646
|
1,611
|
|
流動負債合計
|
14,727
|
8,837
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
10,800
|
12,300
|
|
資産除去債務
|
32
|
32
|
|
繰延税金負債
|
98
|
102
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
10,930
|
12,434
|
|
負債合計
|
25,657
|
21,272
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,155
|
9,155
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
6,662
|
6,662
|
|
資本剰余金合計
|
6,662
|
6,662
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
特別償却準備金
|
153
|
179
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,634
|
△3,392
|
|
利益剰余金合計
|
△2,481
|
△3,212
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
13,335
|
12,603
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
24
|
18
|
|
評価・換算差額等合計
|
24
|
18
|
|
純資産合計
|
13,360
|
12,622
|
|
負債純資産合計
|
39,018
|
33,894
|
