2022年10月28日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
30,052
|
19,439
|
|
売上原価
|
27,012
|
17,876
|
|
売上総利益
|
3,040
|
1,562
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,217
|
942
|
|
営業利益
|
1,822
|
620
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
6
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
3
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
39
|
39
|
|
為替差損
|
101
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
38
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
179
|
42
|
|
経常利益
|
1,646
|
587
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
1,648
|
586
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
169
|
88
|
|
法人税等調整額
|
△15
|
0
|
|
法人税等合計
|
154
|
89
|
|
四半期純利益
|
1,494
|
497
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
1,648
|
586
|
|
減価償却費
|
950
|
780
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
42
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
32
|
△19
|
|
受取利息
|
△2
|
△1
|
|
支払利息
|
39
|
39
|
|
為替差損益（△は益）
|
△127
|
10
|
|
シンジケートローン手数料
|
38
|
2
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
△2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,474
|
△1,108
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△504
|
△529
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,065
|
1,658
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
379
|
974
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
7
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
その他
|
188
|
200
|
|
小計
|
5,190
|
2,645
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
1
|
|
利息の支払額
|
△39
|
△39
|
|
補助金の受取額
|
2
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
58
|
△267
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,214
|
2,339
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,358
|
△1,672
|
|
その他
|
△2
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,361
|
△1,676
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△800
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△750
|
△750
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△38
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,588
|
△251
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
127
|
△10
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,392
|
400
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,930
|
2,529
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,696
|
2,930
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,696
|
1,303
|
|
売掛金
|
6,858
|
8,602
|
|
電子記録債権
|
463
|
194
|
|
商品及び製品
|
3,196
|
2,501
|
|
仕掛品
|
2,306
|
2,179
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,385
|
2,701
|
|
その他
|
28
|
466
|
|
流動資産合計
|
18,934
|
17,950
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
4,956
|
5,012
|
|
機械及び装置（純額）
|
8,828
|
8,386
|
|
建設仮勘定
|
4,616
|
5,661
|
|
その他（純額）
|
1,779
|
1,802
|
|
有形固定資産合計
|
20,180
|
20,862
|
|
無形固定資産
|
8
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
前払年金費用
|
34
|
66
|
|
その他
|
128
|
131
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
162
|
198
|
|
固定資産合計
|
20,350
|
21,067
|
|
資産合計
|
39,285
|
39,018
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
8,647
|
7,665
|
|
電子記録債務
|
1,336
|
1,252
|
|
短期借入金
|
1,500
|
2,300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
未払法人税等
|
234
|
48
|
|
賞与引当金
|
197
|
187
|
|
設備関係電子記録債務
|
146
|
646
|
|
その他
|
703
|
1,126
|
|
流動負債合計
|
14,265
|
14,727
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
10,050
|
10,800
|
|
その他
|
115
|
130
|
|
固定負債合計
|
10,165
|
10,930
|
|
負債合計
|
24,430
|
25,657
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,155
|
9,155
|
|
資本剰余金
|
6,662
|
6,662
|
|
利益剰余金
|
△985
|
△2,480
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
14,829
|
13,335
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
24
|
24
|
|
評価・換算差額等合計
|
24
|
24
|
|
純資産合計
|
14,854
|
13,360
|
|
負債純資産合計
|
39,285
|
39,018
|
