2023年05月11日発表
2023年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,588
|
809
|
|
減価償却費
|
2,000
|
1,703
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
83
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
18
|
△15
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△2
|
|
支払利息
|
74
|
77
|
|
為替差損益（△は益）
|
△17
|
△35
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
固定資産除却損
|
1
|
3
|
|
固定資産圧縮損
|
130
|
159
|
|
シンジケートローン手数料
|
44
|
5
|
|
補助金収入
|
△140
|
△200
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,352
|
△3,991
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,012
|
△2,770
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,012
|
4,099
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
379
|
595
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
663
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
7
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
その他
|
193
|
106
|
|
小計
|
8,296
|
630
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
2
|
|
利息の支払額
|
△74
|
△77
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
17
|
△410
|
|
補助金の受取額
|
2
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,245
|
145
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,551
|
△2,404
|
|
補助金の受取額
|
137
|
200
|
|
その他
|
△1
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,415
|
△2,201
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△800
|
2,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,500
|
△1,500
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△43
|
△5
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,344
|
794
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
17
|
35
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4,502
|
△1,225
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,303
|
2,529
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,806
|
1,303
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
57,672
|
40,531
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
2,501
|
1,206
|
|
当期製品製造原価
|
53,662
|
38,878
|
|
合計
|
56,164
|
40,084
|
|
他勘定振替高
|
10
|
51
|
|
製品期末棚卸高
|
2,699
|
2,501
|
|
製品売上原価
|
53,455
|
37,531
|
|
売上総利益
|
4,216
|
2,999
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
285
|
268
|
|
賞与引当金繰入額
|
38
|
39
|
|
退職給付費用
|
29
|
16
|
|
減価償却費
|
93
|
86
|
|
研究開発費
|
598
|
642
|
|
荷造運搬費
|
354
|
354
|
|
その他
|
1,044
|
766
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,442
|
2,174
|
|
営業利益
|
1,773
|
825
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
2
|
|
受取家賃
|
1
|
1
|
|
仕入割引
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
21
|
|
その他
|
1
|
7
|
|
営業外収益合計
|
6
|
33
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
74
|
77
|
|
為替差損
|
80
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
44
|
5
|
|
その他
|
1
|
6
|
|
営業外費用合計
|
201
|
89
|
|
経常利益
|
1,579
|
769
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
140
|
200
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
140
|
203
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
3
|
|
固定資産圧縮損
|
130
|
159
|
|
特別損失合計
|
131
|
163
|
|
税引前当期純利益
|
1,588
|
809
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
314
|
84
|
|
法人税等調整額
|
△16
|
△6
|
|
法人税等合計
|
297
|
77
|
|
当期純利益
|
1,290
|
731
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,606
|
1,303
|
|
電子記録債権
|
271
|
194
|
|
売掛金
|
6,173
|
8,602
|
|
商品及び製品
|
2,699
|
2,501
|
|
仕掛品
|
2,404
|
2,179
|
|
原材料及び貯蔵品
|
3,291
|
2,701
|
|
前払費用
|
39
|
24
|
|
グループ預け金
|
4,200
|
0
|
|
その他
|
23
|
441
|
|
流動資産合計
|
20,709
|
17,950
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
8,062
|
7,940
|
|
減価償却累計額
|
△3,207
|
△2,928
|
|
建物（純額）
|
4,855
|
5,012
|
|
構築物
|
544
|
539
|
|
減価償却累計額
|
△400
|
△376
|
|
構築物（純額）
|
144
|
163
|
|
機械及び装置
|
25,134
|
22,661
|
|
減価償却累計額
|
△15,786
|
△14,275
|
|
機械及び装置（純額）
|
9,348
|
8,386
|
|
車両運搬具
|
131
|
113
|
|
減価償却累計額
|
△96
|
△91
|
|
車両運搬具（純額）
|
34
|
22
|
|
工具、器具及び備品
|
699
|
672
|
|
減価償却累計額
|
△557
|
△489
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
141
|
182
|
|
土地
|
1,433
|
1,433
|
|
建設仮勘定
|
3,227
|
5,661
|
|
有形固定資産合計
|
19,185
|
20,862
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5
|
4
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
7
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
92
|
82
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
1
|
1
|
|
長期前払費用
|
0
|
3
|
|
前払年金費用
|
47
|
66
|
|
その他
|
43
|
43
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
184
|
198
|
|
固定資産合計
|
19,378
|
21,067
|
|
資産合計
|
40,087
|
39,018
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
1,597
|
1,252
|
|
買掛金
|
9,333
|
7,665
|
|
短期借入金
|
1,500
|
2,300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
未払金
|
705
|
1,072
|
|
未払費用
|
33
|
30
|
|
未払法人税等
|
345
|
48
|
|
前受金
|
0
|
0
|
|
預り金
|
24
|
22
|
|
賞与引当金
|
197
|
187
|
|
設備関係電子記録債務
|
111
|
646
|
|
その他
|
663
|
0
|
|
流動負債合計
|
16,013
|
14,727
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9,300
|
10,800
|
|
資産除去債務
|
32
|
32
|
|
繰延税金負債
|
85
|
98
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
9,417
|
10,930
|
|
負債合計
|
25,430
|
25,657
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,155
|
9,155
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
6,662
|
6,662
|
|
資本剰余金合計
|
6,662
|
6,662
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
特別償却準備金
|
127
|
153
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,317
|
△2,633
|
|
利益剰余金合計
|
△1,189
|
△2,480
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
14,625
|
13,335
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
31
|
24
|
|
評価・換算差額等合計
|
31
|
24
|
|
純資産合計
|
14,657
|
13,360
|
|
負債純資産合計
|
40,087
|
39,018
|
