2023年10月30日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
24,614
|
30,052
|
|
売上原価
|
21,768
|
27,012
|
|
売上総利益
|
2,845
|
3,040
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,068
|
1,217
|
|
営業利益
|
1,777
|
1,822
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
スクラップ売却益
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
6
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
34
|
39
|
|
為替差損
|
51
|
101
|
|
シンジケートローン手数料
|
5
|
38
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
91
|
179
|
|
経常利益
|
1,691
|
1,646
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
100
|
2
|
|
特別利益合計
|
100
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
87
|
0
|
|
特別損失合計
|
88
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
1,703
|
1,648
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
263
|
169
|
|
法人税等調整額
|
7
|
△15
|
|
法人税等合計
|
271
|
154
|
|
四半期純利益
|
1,431
|
1,494
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
1,703
|
1,648
|
|
減価償却費
|
1,060
|
950
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
9
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△44
|
32
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
支払利息
|
34
|
39
|
|
為替差損益（△は益）
|
△67
|
△127
|
|
シンジケートローン手数料
|
5
|
38
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
87
|
0
|
|
補助金収入
|
△100
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,027
|
1,474
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,669
|
△504
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5,877
|
1,065
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△552
|
184
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
379
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△86
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
その他
|
△117
|
4
|
|
小計
|
△1,242
|
5,190
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
2
|
|
利息の支払額
|
△34
|
△39
|
|
補助金の受取額
|
0
|
2
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△273
|
58
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,548
|
5,214
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△217
|
△1,358
|
|
補助金の受取額
|
100
|
0
|
|
その他
|
0
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△117
|
△1,361
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△750
|
△750
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△3
|
△38
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△753
|
△1,588
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
67
|
127
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,352
|
2,392
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,696
|
1,303
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,454
|
3,696
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,454
|
1,606
|
|
売掛金
|
4,968
|
6,173
|
|
電子記録債権
|
448
|
271
|
|
商品及び製品
|
2,226
|
2,699
|
|
仕掛品
|
2,297
|
2,404
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,201
|
3,291
|
|
グループ預け金
|
0
|
4,200
|
|
その他
|
110
|
62
|
|
流動資産合計
|
15,707
|
20,709
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
4,671
|
4,855
|
|
機械及び装置（純額）
|
8,576
|
9,348
|
|
建設仮勘定
|
3,532
|
3,227
|
|
その他（純額）
|
1,749
|
1,754
|
|
有形固定資産合計
|
18,529
|
19,185
|
|
無形固定資産
|
7
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
前払年金費用
|
91
|
47
|
|
その他
|
152
|
137
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
244
|
184
|
|
固定資産合計
|
18,781
|
19,378
|
|
資産合計
|
34,488
|
40,087
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
3,633
|
9,333
|
|
電子記録債務
|
1,420
|
1,597
|
|
短期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
未払法人税等
|
334
|
345
|
|
賞与引当金
|
212
|
197
|
|
設備関係電子記録債務
|
185
|
111
|
|
その他
|
922
|
1,427
|
|
流動負債合計
|
9,708
|
16,013
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
8,550
|
9,300
|
|
その他
|
129
|
117
|
|
固定負債合計
|
8,679
|
9,417
|
|
負債合計
|
18,388
|
25,430
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
9,155
|
9,155
|
|
資本剰余金
|
6,662
|
6,662
|
|
利益剰余金
|
242
|
△1,189
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
16,057
|
14,625
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
42
|
31
|
|
評価・換算差額等合計
|
42
|
31
|
|
純資産合計
|
16,100
|
14,657
|
|
負債純資産合計
|
34,488
|
40,087
|
