2024年05月09日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純利益
|
2,763
|
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減価償却費
|
2,136
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
68
|
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前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△190
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受取利息及び受取配当金
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△3
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支払利息
|
66
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為替差損益（△は益）
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△125
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△3
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固定資産除却損
|
35
|
|
固定資産圧縮損
|
87
|
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シンジケートローン手数料
|
11
|
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補助金収入
|
△100
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売上債権の増減額（△は増加）
|
517
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2,440
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3,008
|
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△608
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
その他
|
△153
|
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小計
|
3,933
|
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利息及び配当金の受取額
|
3
|
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利息の支払額
|
△66
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△431
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補助金の受取額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,439
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△636
|
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補助金の受取額
|
100
|
|
その他
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△536
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
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長期借入金の返済による支出
|
△1,500
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シンジケートローン手数料の支払額
|
△11
|
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自己株式の取得による支出
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,512
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
125
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,516
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
5,806
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
7,322
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
47,987
|
|
売上原価
|
|
|
製品期首棚卸高
|
2,699
|
|
当期製品製造原価
|
42,514
|
|
合計
|
45,213
|
|
他勘定振替高
|
0
|
|
製品期末棚卸高
|
2,110
|
|
製品売上原価
|
43,102
|
|
売上総利益
|
4,884
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
336
|
|
賞与引当金繰入額
|
61
|
|
退職給付費用
|
△27
|
|
減価償却費
|
97
|
|
研究開発費
|
418
|
|
荷造運搬費
|
370
|
|
その他
|
855
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,113
|
|
営業利益
|
2,771
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
|
受取家賃
|
1
|
|
仕入割引
|
0
|
|
為替差益
|
76
|
|
その他
|
8
|
|
営業外収益合計
|
90
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
66
|
|
為替差損
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
11
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
78
|
|
経常利益
|
2,782
|
|
特別利益
|
|
|
補助金収入
|
100
|
|
投資有価証券売却益
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
103
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
35
|
|
固定資産圧縮損
|
87
|
|
特別損失合計
|
122
|
|
税引前当期純利益
|
2,763
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
371
|
|
法人税等調整額
|
△163
|
|
法人税等合計
|
207
|
|
当期純利益
|
2,555
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,322
|
|
電子記録債権
|
382
|
|
売掛金
|
5,544
|
|
商品及び製品
|
2,110
|
|
仕掛品
|
1,912
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,930
|
|
前払費用
|
37
|
|
グループ預け金
|
6,000
|
|
その他
|
52
|
|
流動資産合計
|
19,294
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
8,079
|
|
減価償却累計額
|
△3,500
|
|
建物（純額）
|
4,579
|
|
構築物
|
571
|
|
減価償却累計額
|
△427
|
|
構築物（純額）
|
144
|
|
機械及び装置
|
25,596
|
|
減価償却累計額
|
△17,471
|
|
機械及び装置（純額）
|
8,125
|
|
車両運搬具
|
131
|
|
減価償却累計額
|
△98
|
|
車両運搬具（純額）
|
32
|
|
工具、器具及び備品
|
719
|
|
減価償却累計額
|
△620
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
99
|
|
土地
|
1,433
|
|
建設仮勘定
|
3,924
|
|
有形固定資産合計
|
18,339
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
4
|
|
電話加入権
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
122
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
2
|
|
長期前払費用
|
17
|
|
前払年金費用
|
238
|
|
繰延税金資産
|
69
|
|
その他
|
43
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
492
|
|
固定資産合計
|
18,839
|
|
資産合計
|
38,134
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
1,458
|
|
買掛金
|
6,464
|
|
短期借入金
|
1,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,500
|
|
未払金
|
1,110
|
|
未払費用
|
47
|
|
未払法人税等
|
283
|
|
預り金
|
42
|
|
賞与引当金
|
266
|
|
設備関係電子記録債務
|
340
|
|
その他
|
54
|
|
流動負債合計
|
13,067
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
7,800
|
|
資産除去債務
|
32
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
7,832
|
|
負債合計
|
20,899
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
9,155
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
6,662
|
|
資本剰余金合計
|
6,662
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
特別償却準備金
|
102
|
|
繰越利益剰余金
|
1,263
|
|
利益剰余金合計
|
1,366
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
17,181
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
52
|
|
評価・換算差額等合計
|
52
|
|
純資産合計
|
17,234
|
|
負債純資産合計
|
38,134
|
