化学 <4088> エア・ウォーター 財務情報
2023年08月03日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 7,362 | 8,457 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 4,174 | △603 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 10 | △4 |
| 純損益に振り替えられることのない項目の合計 | 4,185 | △608 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 7,361 | 6,031 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | 2,602 | 2,786 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 53 | 73 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 10,016 | 8,891 |
| その他の包括利益合計 | 14,201 | 8,283 |
| 四半期包括利益 | 21,563 | 16,741 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 21,273 | 14,986 |
| 非支配持分 | 290 | 1,754 |
| 四半期包括利益 | 21,563 | 16,741 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 52,785 | 65,944 |
| 営業債権及びその他の債権 | 204,094 | 229,276 |
| 棚卸資産 | 101,545 | 92,014 |
| その他の金融資産 | 6,450 | 6,151 |
| 未収法人所得税 | 6,387 | 4,307 |
| その他の流動資産 | 32,117 | 33,444 |
| 流動資産合計 | 403,381 | 431,139 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 449,596 | 443,443 |
| のれん | 68,227 | 65,130 |
| 無形資産 | 33,314 | 32,568 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 33,170 | 32,630 |
| 退職給付に係る資産 | 3,931 | 3,836 |
| その他の金融資産 | 95,041 | 78,182 |
| 繰延税金資産 | 2,231 | 2,184 |
| その他の非流動資産 | 2,471 | 2,528 |
| 非流動資産合計 | 687,984 | 660,505 |
| 資産合計 | 1,091,366 | 1,091,645 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 150,811 | 166,601 |
| 社債及び借入金 | 86,195 | 83,340 |
| その他の金融負債 | 13,323 | 5,035 |
| 未払法人所得税 | 4,641 | 10,127 |
| 引当金 | 896 | 901 |
| その他の流動負債 | 35,890 | 33,691 |
| 流動負債合計 | 291,758 | 299,697 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 282,531 | 283,385 |
| その他の金融負債 | 21,691 | 30,192 |
| 退職給付に係る負債 | 6,504 | 6,365 |
| 引当金 | 2,953 | 3,157 |
| 繰延税金負債 | 17,911 | 14,601 |
| その他の非流動負債 | 7,169 | 7,762 |
| 非流動負債合計 | 338,761 | 345,465 |
| 負債合計 | 630,519 | 645,162 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 55,855 | 55,855 |
| 資本剰余金 | 49,784 | 49,962 |
| 自己株式 | △3,135 | △3,532 |
| 利益剰余金 | 303,564 | 303,680 |
| その他の資本の構成要素 | 38,041 | 24,266 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 444,111 | 430,232 |
| 非支配持分 | 16,735 | 16,249 |
| 資本合計 | 460,846 | 446,482 |
| 負債及び資本合計 | 1,091,366 | 1,091,645 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 継続事業 | ||
| 売上収益 | 230,039 | 224,720 |
| 売上原価 | 182,188 | 177,116 |
| 売上総利益 | 47,851 | 47,604 |
| 販売費及び一般管理費 | 37,722 | 35,890 |
| その他の収益 | 1,326 | 1,594 |
| その他の費用 | 723 | 958 |
| 持分法による投資利益 | 532 | 636 |
| 営業利益 | 11,263 | 12,984 |
| 金融収益 | 1,018 | 535 |
| 金融費用 | 779 | 836 |
| 税引前四半期利益 | 11,501 | 12,683 |
| 法人所得税費用 | 4,137 | 4,223 |
| 継続事業からの四半期利益 | 7,364 | 8,459 |
| 非継続事業 | ||
| 非継続事業からの四半期利益（△損失） | △2 | △1 |
| 四半期利益 | 7,362 | 8,457 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 7,141 | 8,089 |
| 非支配持分 | 220 | 368 |
| 四半期利益 | 7,362 | 8,457 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 31.39 | 35.69 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 31.36 | 35.66 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 11,501 | 12,683 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | △2 | △1 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,110 | 11,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | △809 | △495 |
| 支払利息 | 719 | 497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △532 | △636 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 283 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 26,559 | 7,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,433 | △8,943 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △18,272 | △5,432 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,885 | 1,924 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,768 | 571 |
| その他 | △2,046 | △1,630 |
| 小計 | 24,499 | 17,159 |
| 利息の受取額 | 179 | 76 |
| 配当金の受取額 | 701 | 655 |
| 利息の支払額 | △660 | △475 |
| 法人所得税の支払額 | △11,590 | △6,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,129 | 10,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,467 | △9,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 241 |
| 無形資産の取得による支出 | △584 | △395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,723 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 431 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △2,094 |
| その他 | 3 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,299 | △11,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,263 | 3,509 |
| 長期借入れによる収入 | 319 | 1,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,014 | △4,990 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 10,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | 0 | △551 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 289 | 298 |
| リース負債の返済による支出 | △1,046 | △1,122 |
| 配当金の支払額 | △6,779 | △6,130 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △279 | △412 |
| その他 | 394 | 382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,853 | 2,960 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 706 | 620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,317 | 3,335 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 157 | 841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,731 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,785 | 63,731 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
