化学 <4091> 日本酸素ホールディングス 財務情報
2023年02月02日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 54,414 | 52,008 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △3,451 | 8,167 |
| 確定給付制度の再測定 | 11 | 32 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △42 | 53 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △3,482 | 8,253 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 28,954 | 11,883 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動の有効部分 | △893 | △61 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 2,114 | 1,067 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 30,174 | 12,889 |
| 税引後その他の包括利益合計 | 26,692 | 21,142 |
| 四半期包括利益 | 81,107 | 73,151 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 78,693 | 71,174 |
| 非支配持分 | 2,413 | 1,976 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 873,042 | 691,535 |
| 売上原価 | 554,118 | 426,569 |
| 売上総利益 | 318,923 | 264,966 |
| 販売費及び一般管理費 | 233,586 | 191,052 |
| その他の営業収益 | 4,454 | 1,704 |
| その他の営業費用 | 7,616 | 1,590 |
| 持分法による投資利益 | 2,222 | 2,228 |
| 営業利益 | 84,398 | 76,256 |
| 金融収益 | 1,653 | 1,634 |
| 金融費用 | 11,293 | 8,900 |
| 税引前四半期利益 | 74,757 | 68,991 |
| 法人所得税 | 20,343 | 16,982 |
| 四半期利益 | 54,414 | 52,008 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 52,400 | 50,136 |
| 非支配持分 | 2,013 | 1,872 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 121.07 | 115.85 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 74,757 | 68,991 |
| 減価償却費及び償却費 | 78,880 | 68,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,266 | △857 |
| 支払利息 | 11,268 | 8,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,222 | △2,228 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | △455 | 73 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △18,456 | △23,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △20,233 | △10,956 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,643 | 9,832 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △647 | △432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 681 | 806 |
| その他 | 9,442 | 1,655 |
| 小計 | 134,392 | 120,199 |
| 利息の受取額 | 392 | 137 |
| 配当金の受取額 | 5,540 | 3,427 |
| 利息の支払額 | △9,703 | △8,274 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △22,395 | △18,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,226 | 97,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,176 | △50,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,771 | 904 |
| 投資の取得による支出 | △2,645 | △943 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,505 | 5,332 |
| 子会社の取得による支出 | △107 | △520 |
| 子会社の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △2,307 | △1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,960 | △47,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,295 | 18,774 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 29,000 | △7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,020 | 13,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,693 | △76,182 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △15,000 |
| リース負債の返済による支出 | △8,921 | △6,595 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,737 | △199 |
| 配当金の支払額 | △15,579 | △13,853 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △885 | △991 |
| その他 | 626 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,876 | △62,149 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 344 | △674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,734 | △12,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,645 | 0 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 253 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,535 | 78,645 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 109,535 | 93,697 |
| 営業債権 | 243,432 | 218,480 |
| 棚卸資産 | 103,090 | 80,064 |
| その他の金融資産 | 24,553 | 7,310 |
| その他の流動資産 | 27,674 | 22,940 |
| 流動資産合計 | 508,287 | 422,493 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 762,266 | 729,658 |
| のれん | 503,974 | 485,190 |
| 無形資産 | 240,788 | 241,320 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 36,286 | 35,700 |
| その他の金融資産 | 50,923 | 55,410 |
| 退職給付に係る資産 | 2,674 | 2,468 |
| その他の非流動資産 | 1,301 | 1,163 |
| 繰延税金資産 | 3,405 | 3,619 |
| 非流動資産合計 | 1,601,621 | 1,554,532 |
| 資産合計 | 2,109,908 | 1,977,026 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務 | 120,557 | 115,123 |
| 社債及び借入金 | 174,642 | 110,595 |
| 未払法人所得税 | 9,281 | 9,746 |
| その他の金融負債 | 92,355 | 65,228 |
| 引当金 | 316 | 1,068 |
| その他の流動負債 | 35,864 | 29,832 |
| 流動負債合計 | 433,017 | 331,595 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 737,964 | 779,749 |
| その他の金融負債 | 35,922 | 31,231 |
| 退職給付に係る負債 | 14,736 | 14,165 |
| 引当金 | 5,242 | 5,107 |
| その他の非流動負債 | 22,568 | 20,918 |
| 繰延税金負債 | 140,015 | 133,120 |
| 非流動負債合計 | 956,449 | 984,292 |
| 負債合計 | 1,389,467 | 1,315,888 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 37,344 | 37,344 |
| 資本剰余金 | 51,774 | 55,945 |
| 自己株式 | △232 | △281 |
| 利益剰余金 | 514,020 | 476,589 |
| その他の資本の構成要素 | 84,797 | 59,115 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 687,704 | 628,714 |
| 非支配持分 | 32,736 | 32,423 |
| 資本合計 | 720,441 | 661,137 |
| 負債及び資本合計 | 2,109,908 | 1,977,026 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
