化学 <4118> カネカ 財務情報
2023年11月09日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 9,577 | 17,062 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,595 | △1,854 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | 9,182 | 10,994 |
| 退職給付に係る調整額 | △158 | 391 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △3 | 2 |
| その他の包括利益合計 | 16,623 | 9,543 |
| 四半期包括利益 | 26,201 | 26,605 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 24,927 | 25,670 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,273 | 935 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 370,116 | 380,602 |
| 売上原価 | 274,003 | 277,284 |
| 売上総利益 | 96,112 | 103,317 |
| 販売費及び一般管理費 | 83,506 | 82,503 |
| 営業利益 | 12,606 | 20,813 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 931 | 928 |
| 為替差益 | 2,007 | 3,365 |
| 持分法による投資利益 | 73 | 93 |
| その他 | 408 | 395 |
| 営業外収益合計 | 3,420 | 4,783 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,600 | 750 |
| 固定資産除却損 | 590 | 692 |
| その他 | 1,093 | 1,634 |
| 営業外費用合計 | 3,285 | 3,077 |
| 経常利益 | 12,741 | 22,518 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,138 | 0 |
| 事業譲渡益 | 517 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,656 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,397 | 22,518 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,806 | 5,563 |
| 法人税等調整額 | 14 | △107 |
| 法人税等合計 | 4,820 | 5,456 |
| 四半期純利益 | 9,577 | 17,062 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 679 | 493 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,897 | 16,568 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,397 | 22,518 |
| 減価償却費 | 20,105 | 19,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △623 | △108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,037 | △1,075 |
| 支払利息 | 1,600 | 750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △73 | △93 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 226 | 366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,138 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,418 | △2,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,868 | △21,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,831 | △1,184 |
| その他 | 5,532 | △2,960 |
| 小計 | 30,599 | 13,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 1,100 |
| 利息の支払額 | △1,532 | △753 |
| 法人税等の支払額 | △6,054 | △3,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,029 | 10,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,466 | △19,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,249 | △1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,031 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △92 | △98 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 78 |
| その他 | △1,973 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,642 | △20,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,284 | 14,380 |
| 長期借入れによる収入 | 3,684 | 109 |
| 長期借入金の返済による支出 | △422 | △5,451 |
| リース債務の返済による支出 | △580 | △480 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △763 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △3,569 | △3,914 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △152 | △192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △367 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,873 | 3,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,168 | △5,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,151 | 40,712 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,900 | 35,151 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,253 | 41,774 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 183,493 | 170,154 |
| 有価証券 | 0 | 94 |
| 商品及び製品 | 97,594 | 89,223 |
| 仕掛品 | 11,556 | 13,317 |
| 原材料及び貯蔵品 | 69,173 | 65,574 |
| その他 | 19,275 | 18,327 |
| 貸倒引当金 | △1,597 | △1,502 |
| 流動資産合計 | 425,750 | 396,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 97,451 | 96,399 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 108,440 | 107,829 |
| その他（純額） | 104,456 | 88,385 |
| 有形固定資産合計 | 310,348 | 292,615 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,050 | 2,201 |
| その他 | 14,255 | 13,987 |
| 無形固定資産合計 | 16,306 | 16,189 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 68,191 | 57,422 |
| その他 | 20,958 | 19,731 |
| 貸倒引当金 | △309 | △283 |
| 投資その他の資産合計 | 88,840 | 76,870 |
| 固定資産合計 | 415,495 | 385,675 |
| 資産合計 | 841,246 | 782,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 98,244 | 88,663 |
| 短期借入金 | 137,130 | 116,491 |
| １年内償還予定の社債 | 5,000 | 0 |
| 未払法人税等 | 4,532 | 5,055 |
| 引当金 | 7 | 119 |
| その他 | 54,387 | 47,912 |
| 流動負債合計 | 299,302 | 258,242 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 31,628 | 33,706 |
| 引当金 | 2,193 | 2,375 |
| 退職給付に係る負債 | 20,716 | 20,829 |
| その他 | 25,430 | 21,063 |
| 固定負債合計 | 84,969 | 87,974 |
| 負債合計 | 384,271 | 346,217 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,046 | 33,046 |
| 資本剰余金 | 30,333 | 32,245 |
| 利益剰余金 | 328,526 | 323,213 |
| 自己株式 | △11,331 | △11,407 |
| 株主資本合計 | 380,574 | 377,098 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,704 | 22,204 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | △3 |
| 為替換算調整勘定 | 20,224 | 11,543 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,370 | 6,529 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,303 | 40,273 |
| 新株予約権 | 648 | 622 |
| 非支配株主持分 | 19,447 | 18,427 |
| 純資産合計 | 456,974 | 436,422 |
| 負債純資産合計 | 841,246 | 782,640 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
