2021年05月13日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2020年09月期 FY)
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今期
(2021年09月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
|
5,186
|
2,091
|
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受取手形及び売掛金
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537
|
475
|
|
その他
|
63
|
77
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
流動資産合計
|
5,787
|
2,642
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
34
|
36
|
|
投資その他の資産
|
319
|
389
|
|
固定資産合計
|
354
|
426
|
|
資産合計
|
6,141
|
3,068
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
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|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
351
|
317
|
|
未払金
|
361
|
424
|
|
受注損失引当金
|
0
|
2
|
|
その他
|
197
|
140
|
|
流動負債合計
|
1,110
|
1,084
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
224
|
380
|
|
固定負債合計
|
224
|
380
|
|
負債合計
|
1,335
|
1,464
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
2,634
|
961
|
|
資本剰余金
|
4,594
|
2,921
|
|
利益剰余金
|
△2,423
|
△2,279
|
|
株主資本合計
|
4,806
|
1,604
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
4,806
|
1,604
|
|
負債純資産合計
|
6,141
|
3,068
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前期
(2020年09月期 Q2)
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今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△142
|
0
|
|
減価償却費
|
10
|
0
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
70
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
助成金収入
|
△3
|
0
|
|
支払利息
|
7
|
0
|
|
上場関連費用
|
200
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△63
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
15
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△65
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
35
|
0
|
|
その他
|
19
|
0
|
|
小計
|
84
|
0
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
2
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
78
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△123
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
3,312
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
33
|
0
|
|
上場関連費用の支出
|
△203
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,020
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,095
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,091
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,186
|
2,091
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,532
|
0
|
|
売上原価
|
688
|
0
|
|
売上総利益
|
1,843
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,710
|
0
|
|
営業利益
|
133
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
2
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
0
|
|
上場関連費用
|
200
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
209
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△72
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
70
|
0
|
|
特別損失合計
|
70
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△142
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△144
|
0
|
