2022年05月10日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2021年09月期 Q2)
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今期
(2022年09月期 Q2)
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四半期純損失（△）
|
△354
|
0
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|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△355
|
0
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|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△342
|
0
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△14
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,616
|
0
|
|
売上原価
|
967
|
0
|
|
売上総利益
|
2,648
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,952
|
0
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営業損失（△）
|
△304
|
0
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|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
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|
支払利息
|
14
|
0
|
|
為替差損
|
29
|
0
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
営業外費用合計
|
49
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△352
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△352
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
0
|
|
法人税等合計
|
2
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△354
|
0
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△14
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△341
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△352
|
0
|
|
のれん償却額
|
80
|
0
|
|
減価償却費
|
13
|
0
|
|
株式報酬費用
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
助成金収入
|
△1
|
0
|
|
受取手数料
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
14
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△124
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
10
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△104
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△100
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△19
|
0
|
|
その他
|
10
|
0
|
|
小計
|
△567
|
0
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
|
手数料の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△15
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△584
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△43
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△25
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△26
|
0
|
|
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△93
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,500
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△348
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
69
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,220
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
544
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,172
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,716
|
4,172
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,716
|
4,172
|
|
受取手形及び売掛金
|
769
|
645
|
|
その他
|
127
|
138
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,613
|
4,956
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
63
|
33
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,524
|
1,605
|
|
無形固定資産合計
|
1,524
|
1,605
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
109
|
84
|
|
敷金及び保証金
|
311
|
285
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
17
|
18
|
|
投資その他の資産合計
|
438
|
388
|
|
固定資産合計
|
2,027
|
2,027
|
|
資産合計
|
7,640
|
6,983
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
13
|
5
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
603
|
326
|
|
未払金
|
482
|
583
|
|
未払法人税等
|
34
|
58
|
|
前受収益
|
0
|
165
|
|
契約負債
|
146
|
0
|
|
受注損失引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
224
|
301
|
|
流動負債合計
|
1,705
|
1,640
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,265
|
389
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,265
|
390
|
|
負債合計
|
2,970
|
2,030
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,677
|
2,642
|
|
資本剰余金
|
4,637
|
4,602
|
|
利益剰余金
|
△2,726
|
△2,386
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,590
|
4,859
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
1
|
|
新株予約権
|
4
|
2
|
|
非支配株主持分
|
76
|
89
|
|
純資産合計
|
4,670
|
4,953
|
|
負債純資産合計
|
7,640
|
6,983
|
