2022年11月08日発表
2022年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,009
|
△107
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
27
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
27
|
1
|
|
包括利益
|
△982
|
△106
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△904
|
△106
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△79
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
売上高
|
7,295
|
5,444
|
|
売上原価
|
1,928
|
1,451
|
|
売上総利益
|
5,367
|
3,993
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,249
|
3,822
|
|
営業利益
|
△883
|
170
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
3
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
13
|
|
支払報酬料
|
12
|
20
|
|
支払手数料
|
2
|
42
|
|
為替差損
|
58
|
4
|
|
上場関連費用
|
0
|
200
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外費用合計
|
104
|
283
|
|
経常損失（△）
|
△984
|
△106
|
|
特別利益
|
|
|
|
段階取得に係る差益
|
0
|
75
|
|
特別利益合計
|
0
|
75
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
7
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
13
|
70
|
|
特別損失合計
|
20
|
70
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,005
|
△101
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
6
|
|
法人税等合計
|
4
|
6
|
|
当期純損失（△）
|
△1,009
|
△107
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△79
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△931
|
△107
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,005
|
△101
|
|
のれん償却額
|
160
|
0
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
0
|
△76
|
|
減価償却費
|
36
|
23
|
|
株式報酬費用
|
3
|
2
|
|
減損損失
|
7
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
13
|
70
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
△3
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△1
|
△4
|
|
受取手数料
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
27
|
13
|
|
支払手数料
|
2
|
42
|
|
上場関連費用
|
0
|
200
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△65
|
△127
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△15
|
△48
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△126
|
144
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△73
|
117
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
△166
|
90
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
396
|
0
|
|
その他
|
17
|
76
|
|
小計
|
△774
|
421
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
3
|
|
手数料の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△28
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△10
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△810
|
410
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△40
|
△85
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△75
|
△20
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
2
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△1,208
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△26
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
従業員に対する長期貸付けによる支出
|
0
|
△21
|
|
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△136
|
△1,331
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△200
|
|
長期借入れによる収入
|
1,550
|
198
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△627
|
△318
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△5
|
△40
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
3,312
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
93
|
49
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△203
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,012
|
2,999
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
68
|
2,080
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,172
|
2,091
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,240
|
4,172
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,240
|
4,172
|
|
受取手形及び売掛金
|
710
|
645
|
|
その他
|
197
|
138
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△1
|
|
流動資産合計
|
5,148
|
4,956
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
26
|
26
|
|
減価償却累計額
|
△27
|
△27
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
164
|
125
|
|
減価償却累計額
|
△104
|
△93
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
60
|
33
|
|
有形固定資産合計
|
60
|
33
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,444
|
1,605
|
|
無形固定資産合計
|
1,444
|
1,605
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
110
|
84
|
|
敷金及び保証金
|
310
|
285
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
16
|
18
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
437
|
388
|
|
固定資産合計
|
1,942
|
2,027
|
|
資産合計
|
7,091
|
6,983
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
5
|
5
|
|
短期借入金
|
200
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
513
|
326
|
|
未払金
|
456
|
583
|
|
未払法人税等
|
32
|
58
|
|
前受収益
|
0
|
165
|
|
契約負債
|
396
|
0
|
|
受注損失引当金
|
9
|
0
|
|
その他
|
268
|
301
|
|
流動負債合計
|
1,881
|
1,640
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,126
|
389
|
|
繰延税金負債
|
12
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,139
|
390
|
|
負債合計
|
3,021
|
2,030
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,690
|
2,642
|
|
資本剰余金
|
4,650
|
4,602
|
|
利益剰余金
|
△3,316
|
△2,386
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,023
|
4,859
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
29
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
29
|
1
|
|
新株予約権
|
5
|
2
|
|
非支配株主持分
|
11
|
89
|
|
純資産合計
|
4,070
|
4,953
|
|
負債純資産合計
|
7,091
|
6,983
|
