2023年05月11日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△274
|
△354
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△29
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
△29
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
△303
|
△355
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△297
|
△342
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△7
|
△14
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,100
|
3,616
|
|
売上原価
|
1,095
|
967
|
|
売上総利益
|
3,004
|
2,648
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,214
|
2,952
|
|
営業損失（△）
|
△210
|
△304
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
14
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
16
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
14
|
|
支払手数料
|
11
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
29
|
|
その他
|
3
|
5
|
|
営業外費用合計
|
26
|
49
|
|
経常損失（△）
|
△221
|
△352
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
45
|
0
|
|
特別損失合計
|
45
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△267
|
△352
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
2
|
|
法人税等調整額
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
7
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△274
|
△354
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△7
|
△14
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△268
|
△341
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△267
|
△352
|
|
のれん償却額
|
88
|
80
|
|
減価償却費
|
17
|
13
|
|
株式報酬費用
|
77
|
1
|
|
有価証券評価損益（△は益）
|
45
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△1
|
△1
|
|
受取手数料
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
12
|
14
|
|
支払手数料
|
11
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△24
|
△124
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
10
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△104
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△3
|
△100
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△157
|
△19
|
|
その他
|
2
|
10
|
|
小計
|
△201
|
△567
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
|
手数料の受取額
|
0
|
0
|
|
利息及び保証料の支払額
|
△19
|
△15
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△222
|
△584
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△20
|
△43
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△25
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△50
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△26
|
|
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
|
1
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
△93
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△203
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
680
|
1,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,379
|
△348
|
|
預り保証金の受入による収入
|
300
|
0
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△4
|
△3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
38
|
69
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△564
|
1,220
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△854
|
544
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,716
|
4,172
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,386
|
4,716
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,386
|
4,240
|
|
受取手形及び売掛金
|
816
|
710
|
|
その他
|
367
|
197
|
|
流動資産合計
|
4,570
|
5,148
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
61
|
60
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,558
|
1,444
|
|
無形固定資産合計
|
1,558
|
1,444
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
64
|
110
|
|
敷金及び保証金
|
310
|
310
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
5
|
16
|
|
役員に対する長期貸付金
|
10
|
0
|
|
繰延税金資産
|
24
|
0
|
|
その他
|
86
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
501
|
437
|
|
固定資産合計
|
2,121
|
1,942
|
|
資産合計
|
6,692
|
7,091
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
10
|
5
|
|
短期借入金
|
6
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
234
|
513
|
|
未払金
|
526
|
456
|
|
未払法人税等
|
43
|
32
|
|
契約負債
|
240
|
396
|
|
受注損失引当金
|
19
|
9
|
|
その他
|
587
|
268
|
|
流動負債合計
|
1,668
|
1,881
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
851
|
1,126
|
|
繰延税金負債
|
0
|
12
|
|
固定負債合計
|
851
|
1,139
|
|
負債合計
|
2,520
|
3,021
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,885
|
2,690
|
|
資本剰余金
|
4,845
|
4,650
|
|
利益剰余金
|
△3,584
|
△3,316
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,147
|
4,023
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
29
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
29
|
|
新株予約権
|
7
|
5
|
|
非支配株主持分
|
16
|
11
|
|
純資産合計
|
4,171
|
4,070
|
|
負債純資産合計
|
6,692
|
7,091
|
