2024年03月15日発表
2024年01月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年01月期 FY)
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売上高
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5,064
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売上原価
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3,226
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売上総利益
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1,837
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販売費及び一般管理費
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2,651
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営業損失（△）
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△814
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営業外収益
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受取利息
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0
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投資有価証券売却益
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16
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為替差益
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0
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法人税等還付加算金
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1
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その他
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1
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営業外収益合計
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19
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営業外費用
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支払利息
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0
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為替差損
|
0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
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△795
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特別損失
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固定資産除却損
|
0
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減損損失
|
33
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投資有価証券評価損
|
0
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特別損失合計
|
33
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税引前当期純損失（△）
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△828
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法人税、住民税及び事業税
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3
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法人税等調整額
|
0
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法人税等合計
|
3
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当期純損失（△）
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△831
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年01月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△828
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減価償却費
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16
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敷金償却費
|
1
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投資有価証券売却損益（△は益）
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△17
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
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減損損失
|
33
|
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
0
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固定資産除却損
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
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△10
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商品の増減額（△は増加）
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27
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前払費用の増減額（△は増加）
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△13
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
120
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△15
|
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未払費用の増減額（△は減少）
|
△30
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
24
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
35
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
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出資金の増減額（△は増加）
|
△48
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
△39
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
5
|
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小計
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△736
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
0
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法人税等の支払額
|
△1
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法人税等の還付額
|
217
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△518
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△33
|
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無形固定資産の取得による支出
|
0
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投資有価証券の取得による支出
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△773
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
352
|
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関係会社株式の取得による支出
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△30
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敷金の拠出による支出
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△12
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△494
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,012
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
6,097
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,086
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
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資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,086
|
|
売掛金
|
501
|
|
商品
|
86
|
|
貯蔵品
|
0
|
|
前渡金
|
41
|
|
前払費用
|
68
|
|
その他
|
36
|
|
流動資産合計
|
5,821
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
22
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
8
|
|
建設仮勘定
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
31
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
438
|
|
関係会社株式
|
30
|
|
出資金
|
47
|
|
敷金
|
155
|
|
投資その他の資産合計
|
671
|
|
固定資産合計
|
707
|
|
資産合計
|
6,529
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
214
|
|
未払金
|
122
|
|
未払費用
|
152
|
|
未払法人税等
|
14
|
|
契約負債
|
212
|
|
預り金
|
26
|
|
賞与引当金
|
19
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
762
|
|
負債合計
|
762
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
1,910
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,905
|
|
資本剰余金合計
|
1,905
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,951
|
|
利益剰余金合計
|
1,951
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,767
|
|
純資産合計
|
5,767
|
|
負債純資産合計
|
6,529
|
