2024年09月13日発表
2025年01月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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売上高
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2,736
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売上原価
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1,780
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売上総利益
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956
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販売費及び一般管理費
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1,626
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営業損失（△）
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△671
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営業外収益
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受取利息
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0
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法人税等還付加算金
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0
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還付消費税等
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13
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助成金収入
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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14
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営業外費用
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貸倒引当金繰入額
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5
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為替差損
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0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
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6
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経常損失（△）
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△662
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特別損失
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固定資産除却損
|
0
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関係会社株式評価損
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20
|
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特別損失合計
|
20
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税引前中間純損失（△）
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△683
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法人税等
|
5
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中間純損失（△）
|
△688
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△683
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減価償却費
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5
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敷金償却費
|
0
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受取利息及び受取配当金
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△1
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関係会社株式評価損
|
20
|
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固定資産除却損
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
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△177
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商品の増減額（△は増加）
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△18
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前払費用の増減額（△は増加）
|
1
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△85
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未払金の増減額（△は減少）
|
0
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未払費用の増減額（△は減少）
|
6
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
39
|
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未払又は未収消費税等の増減額
|
8
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
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出資金の増減額（△は増加）
|
△91
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
5
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
0
|
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小計
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△957
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利息及び配当金の受取額
|
0
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法人税等の支払額
|
△7
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△964
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△8
|
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無形固定資産の取得による支出
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△24
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投資有価証券の取得による支出
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△500
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貸付けによる支出
|
△11
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|
貸付金の回収による収入
|
0
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敷金及び保証金の差入による支出
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△70
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△611
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,574
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
5,636
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,512
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,512
|
|
売掛金
|
678
|
|
商品
|
104
|
|
短期貸付金
|
3
|
|
その他
|
130
|
|
流動資産合計
|
4,430
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
20
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
13
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
34
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
6
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
20
|
|
無形固定資産合計
|
27
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
971
|
|
敷金
|
155
|
|
差入保証金
|
70
|
|
長期貸付金
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
その他
|
148
|
|
投資その他の資産合計
|
1,345
|
|
固定資産合計
|
1,406
|
|
資産合計
|
5,836
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
129
|
|
未払法人税等
|
16
|
|
契約負債
|
251
|
|
賞与引当金
|
19
|
|
その他
|
306
|
|
流動負債合計
|
723
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
10
|
|
固定負債合計
|
10
|
|
負債合計
|
733
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,910
|
|
資本剰余金
|
1,905
|
|
利益剰余金
|
1,264
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,079
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
22
|
|
評価・換算差額等合計
|
22
|
|
純資産合計
|
5,102
|
|
負債純資産合計
|
5,836
|
