2025年03月14日発表
2025年01月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
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売上高
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6,500
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売上原価
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4,105
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売上総利益
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2,394
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販売費及び一般管理費
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2,911
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営業損失（△）
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△517
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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1
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投資有価証券売却益
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0
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法人税等還付加算金
|
0
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還付消費税等
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13
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その他
|
0
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営業外収益合計
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16
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営業外費用
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支払利息
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0
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貸倒引当金繰入額
|
9
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為替差損
|
0
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|
その他
|
0
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|
営業外費用合計
|
10
|
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経常損失（△）
|
△511
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特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
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減損損失
|
0
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関係会社株式評価損
|
20
|
|
関係会社清算損
|
7
|
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特別損失合計
|
28
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税引前当期純損失（△）
|
△540
|
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法人税、住民税及び事業税
|
7
|
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法人税等合計
|
7
|
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当期純損失（△）
|
△547
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
|
△540
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減価償却費
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15
|
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敷金償却費
|
0
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
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△2
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支払利息
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
20
|
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関係会社清算損益（△は益）
|
7
|
|
固定資産除却損
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
7
|
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商品の増減額（△は増加）
|
△11
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前払費用の増減額（△は増加）
|
6
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△85
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
120
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
65
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
64
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
出資金の増減額（△は増加）
|
△91
|
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
3
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△3
|
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小計
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△407
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
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利息の支払額
|
△1
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|
法人税等の支払額
|
△8
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△414
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△32
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△1,255
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
|
関係会社の清算による支出
|
△9
|
|
貸付けによる支出
|
△12
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△93
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,412
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
70
|
|
長期借入れによる収入
|
30
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
96
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,729
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
5,086
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,357
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,357
|
|
売掛金
|
494
|
|
商品
|
97
|
|
貯蔵品
|
0
|
|
前渡金
|
20
|
|
前払費用
|
62
|
|
短期貸付金
|
0
|
|
その他
|
38
|
|
流動資産合計
|
4,071
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
19
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
19
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
38
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
28
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
31
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,740
|
|
関係会社株式
|
10
|
|
出資金
|
138
|
|
敷金
|
160
|
|
差入保証金
|
93
|
|
長期貸付金
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
2,142
|
|
固定資産合計
|
2,212
|
|
資産合計
|
6,283
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
129
|
|
短期借入金
|
70
|
|
未払金
|
246
|
|
未払費用
|
154
|
|
未払法人税等
|
22
|
|
契約負債
|
277
|
|
預り金
|
15
|
|
賞与引当金
|
19
|
|
その他
|
61
|
|
流動負債合計
|
997
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
16
|
|
繰延税金負債
|
14
|
|
固定負債合計
|
31
|
|
負債合計
|
1,029
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,910
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,905
|
|
資本剰余金合計
|
1,905
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,405
|
|
利益剰余金合計
|
1,405
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,220
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
33
|
|
評価・換算差額等合計
|
33
|
|
純資産合計
|
5,254
|
|
負債純資産合計
|
6,283
|
