化学 <4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2020年11月13日発表 2020年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 Q3) | 今期 (2020年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 32 | 89 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | 0 | 0 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| 項目合計 | 0 | 0 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 20 | △26 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △78 | 17 |
| 項目合計 | △58 | △9 |
| その他の包括利益合計 | △58 | △9 |
| 四半期包括利益 | △26 | 81 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △26 | 81 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期包括利益 | △26 | 81 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 Q3) | 今期 (2020年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 2,514 | 2,942 |
| 売上原価 | 1,521 | 1,573 |
| 売上総利益 | 994 | 1,369 |
| 販売費及び一般管理費 | 948 | 1,142 |
| その他の収益 | 76 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 |
| 営業利益 | 122 | 228 |
| 金融収益 | 6 | 6 |
| 金融費用 | 106 | 116 |
| 税引前四半期利益 | 22 | 118 |
| 法人所得税費用 | △10 | 29 |
| 四半期利益 | 32 | 89 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 32 | 89 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| 四半期利益 | 32 | 89 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 3.77 | 10.65 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 3.75 | 9.84 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 Q3) | 今期 (2020年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | △52 | 420 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,030 | 1,021 |
| 金融収益 | △18 | △20 |
| 金融費用 | 320 | 405 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 棚卸資産の増減額 | 115 | △585 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 35 | △121 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 65 | △146 |
| その他 | △54 | 258 |
| 小計 | 1,441 | 1,233 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △285 | △279 |
| 法人所得税の支払額 | △93 | △190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064 | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76 | △208 |
| 無形資産の取得による支出 | △17 | △40 |
| その他 | △16 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108 | △262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | 463 | 800 |
| 短期借入れによる収入 | 1,797 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △305 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,055 | △1,062 |
| 配当金の支払額 | △219 | △198 |
| リース負債の返済による支出 | △146 | 0 |
| その他 | 16 | △97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752 | △556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,711 | △61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160 | 1,187 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 3,160 | 1,448 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,513 | 1,597 |
| その他の金融資産 | 2 | 0 |
| 棚卸資産 | 2,107 | 2,269 |
| その他の流動資産 | 369 | 190 |
| 流動資産合計 | 7,150 | 5,505 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,969 | 5,413 |
| 使用権資産 | 772 | 908 |
| のれん | 7,564 | 7,831 |
| 無形資産 | 6,512 | 7,111 |
| その他の金融資産 | 981 | 973 |
| 繰延税金資産 | 434 | 272 |
| その他の非流動資産 | 1 | 5 |
| 非流動資産合計 | 21,234 | 22,512 |
| 資産合計 | 28,384 | 28,017 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 有利子負債 | 5,799 | 3,866 |
| リース負債 | 160 | 192 |
| 営業債務及びその他の債務 | 794 | 826 |
| その他の金融負債 | 507 | 233 |
| 未払法人所得税等 | 0 | 11 |
| 引当金 | 156 | 257 |
| その他の流動負債 | 187 | 169 |
| 流動負債合計 | 7,603 | 5,553 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 9,909 | 11,097 |
| リース負債 | 610 | 710 |
| 退職給付に係る負債 | 214 | 211 |
| 引当金 | 18 | 18 |
| 繰延税金負債 | 459 | 326 |
| その他の非流動負債 | 45 | 49 |
| 非流動負債合計 | 11,255 | 12,412 |
| 負債合計 | 18,858 | 17,965 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,487 | 1,467 |
| 資本剰余金 | 2,290 | 2,270 |
| 利益剰余金 | 6,703 | 6,924 |
| 自己株式 | △241 | △259 |
| その他の資本の構成要素 | △713 | △349 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 9,526 | 10,052 |
| 資本合計 | 9,526 | 10,052 |
| 負債及び資本合計 | 28,384 | 28,017 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
