化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2021年02月15日発表
2020年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
当期利益
|
35
|
365
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
4
|
△1
|
|
項目合計
|
4
|
△1
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
△157
|
△149
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
△227
|
△61
|
|
項目合計
|
△384
|
△210
|
|
その他の包括利益合計
|
△380
|
△211
|
|
当期包括利益
|
△346
|
154
|
|
当期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
△346
|
154
|
|
非支配持分
|
0
|
0
|
|
当期包括利益
|
△346
|
154
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上収益
|
10,000
|
11,439
|
|
売上原価
|
5,801
|
6,152
|
|
売上総利益
|
4,199
|
5,287
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,008
|
4,363
|
|
その他の収益
|
225
|
10
|
|
その他の費用
|
9
|
1
|
|
営業利益
|
406
|
933
|
|
金融収益
|
31
|
26
|
|
金融費用
|
498
|
465
|
|
税引前当期利益（△損失）
|
△61
|
494
|
|
法人所得税費用
|
△95
|
129
|
|
当期利益
|
35
|
365
|
|
当期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
35
|
365
|
|
非支配持分
|
0
|
0
|
|
当期利益
|
35
|
365
|
|
１株当たり当期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり当期利益
|
4.07
|
43.70
|
|
希薄化後１株当たり当期利益
|
4.04
|
40.54
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期利益（△損失）
|
△61
|
494
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,371
|
1,368
|
|
金融収益
|
△31
|
△26
|
|
金融費用
|
498
|
465
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
9
|
1
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
228
|
△265
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
45
|
6
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
130
|
△239
|
|
その他
|
34
|
83
|
|
小計
|
2,222
|
1,886
|
|
利息の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△376
|
△447
|
|
法人所得税の支払額
|
△95
|
△225
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,751
|
1,215
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△84
|
△230
|
|
無形資産の取得による支出
|
△29
|
△55
|
|
その他
|
△28
|
△20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△141
|
△306
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
459
|
1,305
|
|
短期借入れによる収入
|
1,797
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△305
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,735
|
△1,695
|
|
配当金の支払額
|
△219
|
△198
|
|
リース負債の返済による支出
|
△200
|
△193
|
|
その他
|
33
|
73
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
31
|
△707
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△41
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
1,601
|
200
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,448
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,049
|
1,448
|
連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
3,049
|
1,448
|
|
営業債権及びその他の債権
|
1,471
|
1,597
|
|
その他の金融資産
|
0
|
0
|
|
棚卸資産
|
1,971
|
2,269
|
|
その他の流動資産
|
467
|
190
|
|
流動資産合計
|
6,958
|
5,505
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
4,860
|
5,413
|
|
使用権資産
|
722
|
908
|
|
のれん
|
7,400
|
7,831
|
|
無形資産
|
6,260
|
7,111
|
|
その他の金融資産
|
977
|
973
|
|
繰延税金資産
|
435
|
272
|
|
その他の非流動資産
|
1
|
5
|
|
非流動資産合計
|
20,656
|
22,512
|
|
資産合計
|
27,613
|
28,017
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
6,399
|
3,866
|
|
リース負債
|
119
|
192
|
|
営業債務及びその他の債務
|
857
|
826
|
|
その他の金融負債
|
437
|
233
|
|
未払法人所得税等
|
12
|
11
|
|
引当金
|
195
|
257
|
|
その他の流動負債
|
183
|
169
|
|
流動負債合計
|
8,201
|
5,553
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
8,456
|
11,097
|
|
リース負債
|
598
|
710
|
|
退職給付に係る負債
|
210
|
211
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
繰延税金負債
|
498
|
326
|
|
その他の非流動負債
|
51
|
49
|
|
非流動負債合計
|
9,831
|
12,412
|
|
負債合計
|
18,032
|
17,965
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
1,487
|
1,467
|
|
資本剰余金
|
2,305
|
2,270
|
|
利益剰余金
|
6,744
|
6,924
|
|
自己株式
|
△221
|
△259
|
|
その他の資本の構成要素
|
△734
|
△349
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
9,581
|
10,052
|
|
資本合計
|
9,581
|
10,052
|
|
負債及び資本合計
|
27,613
|
28,017
|
