2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
売上収益 3,686 2,514
売上原価 2,052 1,521
売上総利益 1,634 994
販売費及び一般管理費 1,190 948
その他の収益 0 76
その他の費用 16 0
営業利益 428 122
金融収益 30 6
金融費用 78 106
税引前四半期利益 380 22
法人所得税費用 143 △10
四半期利益 237 32
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 237 32
四半期利益 237 32
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 27.29 3.77
希薄化後1株当たり四半期利益 26.53 3.75

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
四半期利益 237 32
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 0 0
確定給付制度の再測定 0 0
項目合計 0 0
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 25 20
在外営業活動体の換算差額 71 △78
項目合計 96 △58
その他の包括利益合計 96 △58
四半期包括利益 333 △26
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 333 △26
四半期包括利益 333 △26

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) 756 △52
減価償却費及び償却費 1,031 1,030
金融収益 △164 △18
金融費用 270 320
固定資産除売却損益(△は益) 8 1
棚卸資産の増減額 △461 115
営業債権及びその他の債権の増減額 △516 35
営業債務及びその他の債務の増減額 353 65
その他 288 △54
小計 1,565 1,441
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △225 △285
法人所得税の支払額 △23 △93
法人所得税の還付額 121 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,438 1,064
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △398 △76
無形資産の取得による支出 △97 △17
その他 △3 △16
投資活動によるキャッシュ・フロー △499 △108
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 △659 463
短期借入れによる収入 1,097 1,797
短期借入金の返済による支出 △341 △305
長期借入れによる収入 0 200
長期借入金の返済による支出 △1,086 △1,055
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △131 △219
リース負債の返済による支出 △123 △146
その他 35 16
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,208 752
現金及び現金同等物に係る換算差額 100 5
現金及び現金同等物の増減額 △169 1,711
現金及び現金同等物の期首残高 3,160 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,880 3,160

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 2,880 3,049
営業債権及びその他の債権 2,115 1,471
その他の金融資産 0 0
棚卸資産 2,532 1,971
その他の流動資産 508 467
流動資産合計 8,035 6,958
非流動資産    
有形固定資産 4,893 4,860
使用権資産 944 722
のれん 8,003 7,400
無形資産 6,465 6,260
その他の金融資産 1,057 977
繰延税金資産 339 435
その他の非流動資産 0 1
非流動資産合計 21,703 20,656
資産合計 29,737 27,613
負債及び資本    
負債    
流動負債    
有利子負債 6,421 6,399
リース負債 121 119
営業債務及びその他の債務 1,553 857
その他の金融負債 300 437
未払法人所得税等 219 12
引当金 395 195
その他の流動負債 269 183
流動負債合計 9,277 8,201
非流動負債    
有利子負債 8,231 8,456
リース負債 843 598
退職給付に係る負債 227 210
引当金 18 18
繰延税金負債 556 498
その他の非流動負債 79 51
非流動負債合計 9,955 9,831
負債合計 19,232 18,032
資本    
資本金 1,530 1,487
資本剰余金 2,335 2,305
利益剰余金 7,046 6,744
自己株式 △182 △221
その他の資本の構成要素 △224 △734
親会社の所有者に帰属する持分合計 10,505 9,581
資本合計 10,505 9,581
負債及び資本合計 29,737 27,613
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