化学 <4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 3,686 | 2,514 |
| 売上原価 | 2,052 | 1,521 |
| 売上総利益 | 1,634 | 994 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,190 | 948 |
| その他の収益 | 0 | 76 |
| その他の費用 | 16 | 0 |
| 営業利益 | 428 | 122 |
| 金融収益 | 30 | 6 |
| 金融費用 | 78 | 106 |
| 税引前四半期利益 | 380 | 22 |
| 法人所得税費用 | 143 | △10 |
| 四半期利益 | 237 | 32 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 237 | 32 |
| 四半期利益 | 237 | 32 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 27.29 | 3.77 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 26.53 | 3.75 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 237 | 32 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | 0 | 0 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| 項目合計 | 0 | 0 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 25 | 20 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 71 | △78 |
| 項目合計 | 96 | △58 |
| その他の包括利益合計 | 96 | △58 |
| 四半期包括利益 | 333 | △26 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 333 | △26 |
| 四半期包括利益 | 333 | △26 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 756 | △52 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,031 | 1,030 |
| 金融収益 | △164 | △18 |
| 金融費用 | 270 | 320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 1 |
| 棚卸資産の増減額 | △461 | 115 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △516 | 35 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 353 | 65 |
| その他 | 288 | △54 |
| 小計 | 1,565 | 1,441 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △225 | △285 |
| 法人所得税の支払額 | △23 | △93 |
| 法人所得税の還付額 | 121 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | 1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △398 | △76 |
| 無形資産の取得による支出 | △97 | △17 |
| その他 | △3 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | △659 | 463 |
| 短期借入れによる収入 | 1,097 | 1,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | △341 | △305 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,086 | △1,055 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △131 | △219 |
| リース負債の返済による支出 | △123 | △146 |
| その他 | 35 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,208 | 752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △169 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,160 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880 | 3,160 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 2,880 | 3,049 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,115 | 1,471 |
| その他の金融資産 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | 2,532 | 1,971 |
| その他の流動資産 | 508 | 467 |
| 流動資産合計 | 8,035 | 6,958 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,893 | 4,860 |
| 使用権資産 | 944 | 722 |
| のれん | 8,003 | 7,400 |
| 無形資産 | 6,465 | 6,260 |
| その他の金融資産 | 1,057 | 977 |
| 繰延税金資産 | 339 | 435 |
| その他の非流動資産 | 0 | 1 |
| 非流動資産合計 | 21,703 | 20,656 |
| 資産合計 | 29,737 | 27,613 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 有利子負債 | 6,421 | 6,399 |
| リース負債 | 121 | 119 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,553 | 857 |
| その他の金融負債 | 300 | 437 |
| 未払法人所得税等 | 219 | 12 |
| 引当金 | 395 | 195 |
| その他の流動負債 | 269 | 183 |
| 流動負債合計 | 9,277 | 8,201 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 8,231 | 8,456 |
| リース負債 | 843 | 598 |
| 退職給付に係る負債 | 227 | 210 |
| 引当金 | 18 | 18 |
| 繰延税金負債 | 556 | 498 |
| その他の非流動負債 | 79 | 51 |
| 非流動負債合計 | 9,955 | 9,831 |
| 負債合計 | 19,232 | 18,032 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,530 | 1,487 |
| 資本剰余金 | 2,335 | 2,305 |
| 利益剰余金 | 7,046 | 6,744 |
| 自己株式 | △182 | △221 |
| その他の資本の構成要素 | △224 | △734 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 10,505 | 9,581 |
| 資本合計 | 10,505 | 9,581 |
| 負債及び資本合計 | 29,737 | 27,613 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
