化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期利益
|
986
|
35
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
1
|
4
|
|
項目合計
|
1
|
4
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
188
|
△157
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
507
|
△227
|
|
項目合計
|
694
|
△384
|
|
その他の包括利益合計
|
695
|
△380
|
|
当期包括利益
|
1,681
|
△346
|
|
当期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,681
|
△346
|
|
当期包括利益
|
1,681
|
△346
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上収益
|
14,134
|
10,000
|
|
売上原価
|
7,945
|
5,801
|
|
売上総利益
|
6,188
|
4,199
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,685
|
4,008
|
|
その他の収益
|
4
|
225
|
|
その他の費用
|
27
|
9
|
|
営業利益
|
1,481
|
406
|
|
金融収益
|
209
|
31
|
|
金融費用
|
343
|
498
|
|
税引前当期利益（△損失）
|
1,347
|
△61
|
|
法人所得税費用
|
361
|
△95
|
|
当期利益
|
986
|
35
|
|
当期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
986
|
35
|
|
当期利益
|
986
|
35
|
|
１株当たり当期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり当期利益
|
114.00
|
4.07
|
|
希薄化後１株当たり当期利益
|
109.78
|
4.04
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期利益（△損失）
|
1,347
|
△61
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,385
|
1,371
|
|
金融収益
|
△209
|
△31
|
|
金融費用
|
343
|
498
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
10
|
9
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△896
|
228
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△624
|
45
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
501
|
130
|
|
その他
|
429
|
34
|
|
小計
|
2,286
|
2,222
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△306
|
△376
|
|
法人所得税の支払額
|
△23
|
△95
|
|
法人所得税の還付額
|
122
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,079
|
1,751
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△605
|
△84
|
|
無形資産の取得による支出
|
△93
|
△29
|
|
その他
|
△259
|
△28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△957
|
△141
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
△800
|
459
|
|
短期借入れによる収入
|
756
|
1,797
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△305
|
|
長期借入れによる収入
|
519
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,747
|
△1,735
|
|
配当金の支払額
|
△171
|
△219
|
|
リース負債の返済による支出
|
△164
|
△200
|
|
ストック・オプションの行使による収入
|
854
|
33
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△754
|
31
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
103
|
△41
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
471
|
1,601
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,049
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,520
|
3,049
|
連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
3,520
|
3,049
|
|
営業債権及びその他の債権
|
2,278
|
1,471
|
|
その他の金融資産
|
263
|
0
|
|
棚卸資産
|
3,032
|
1,971
|
|
その他の流動資産
|
438
|
467
|
|
流動資産合計
|
9,531
|
6,958
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
4,749
|
4,860
|
|
使用権資産
|
1,015
|
722
|
|
のれん
|
8,222
|
7,400
|
|
無形資産
|
6,499
|
6,260
|
|
その他の金融資産
|
1,090
|
977
|
|
繰延税金資産
|
275
|
435
|
|
その他の非流動資産
|
0
|
1
|
|
非流動資産合計
|
21,851
|
20,656
|
|
資産合計
|
31,382
|
27,613
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
6,268
|
6,399
|
|
リース負債
|
162
|
119
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,607
|
857
|
|
その他の金融負債
|
202
|
437
|
|
未払法人所得税等
|
369
|
12
|
|
引当金
|
361
|
195
|
|
その他の流動負債
|
306
|
183
|
|
流動負債合計
|
9,277
|
8,201
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
8,363
|
8,456
|
|
リース負債
|
876
|
598
|
|
退職給付に係る負債
|
231
|
210
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
繰延税金負債
|
423
|
498
|
|
その他の非流動負債
|
115
|
51
|
|
非流動負債合計
|
10,026
|
9,831
|
|
負債合計
|
19,303
|
18,032
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,189
|
1,487
|
|
資本剰余金
|
2,552
|
2,305
|
|
利益剰余金
|
7,560
|
6,744
|
|
自己株式
|
△182
|
△221
|
|
その他の資本の構成要素
|
△39
|
△734
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
12,079
|
9,581
|
|
資本合計
|
12,079
|
9,581
|
|
負債及び資本合計
|
31,382
|
27,613
|
