2022年08月12日発表 2022年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期利益 901 237
その他の包括利益    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 285 94
在外営業活動体の換算差額 793 319
項目合計 1,078 414
その他の包括利益合計 1,078 414
四半期包括利益 1,979 650
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 1,979 650
四半期包括利益 1,979 650

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上収益 8,952 6,387
売上原価 4,546 3,719
売上総利益 4,407 2,667
販売費及び一般管理費 3,155 2,230
その他の収益 8 2
その他の費用 15 6
営業利益 1,245 434
金融収益 445 134
金融費用 436 191
税引前四半期利益 1,254 376
法人所得税費用 353 140
四半期利益 901 237
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 901 237
四半期利益 901 237
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 94.93 27.55
希薄化後1株当たり四半期利益 92.44 26.69

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 1,254 376
減価償却費及び償却費 742 682
金融収益 △445 △134
金融費用 436 191
固定資産除売却損益(△は益) 13 1
棚卸資産の増減額 △565 △214
営業債権及びその他の債権の増減額 △342 △372
営業債務及びその他の債務の増減額 △405 408
その他 △406 53
小計 282 992
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △158 △155
法人所得税の支払額 △361 △12
法人所得税の還付額 0 121
営業活動によるキャッシュ・フロー △236 946
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △455 △414
無形資産の取得による支出 △29 △43
その他 260 △4
投資活動によるキャッシュ・フロー △224 △461
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 1,733 △1,000
短期借入れによる収入 1,378 985
短期借入金の返済による支出 △1,924 0
長期借入金の返済による支出 △1,153 △866
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △264 △131
リース負債の返済による支出 △93 △91
その他 △6 35
財務活動によるキャッシュ・フロー △329 △1,068
現金及び現金同等物に係る換算差額 99 88
現金及び現金同等物の増減額 △691 △495
現金及び現金同等物の期首残高 2,553 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,829 2,553

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 2,829 3,520
営業債権及びその他の債権 3,063 2,278
その他の金融資産 234 263
棚卸資産 4,099 3,032
その他の流動資産 542 438
流動資産合計 10,767 9,531
非流動資産    
有形固定資産 4,859 4,749
使用権資産 1,042 1,015
のれん 9,771 8,222
無形資産 7,400 6,499
その他の金融資産 1,265 1,090
繰延税金資産 205 275
その他の非流動資産 2 0
非流動資産合計 24,545 21,851
資産合計 35,312 31,382
負債及び資本    
負債    
流動負債    
有利子負債 7,890 6,268
リース負債 176 162
営業債務及びその他の債務 1,907 1,607
その他の金融負債 290 202
未払法人所得税等 382 369
引当金 278 361
その他の流動負債 269 306
流動負債合計 11,191 9,277
非流動負債    
有利子負債 8,406 8,363
リース負債 892 876
退職給付に係る負債 244 231
引当金 18 18
繰延税金負債 538 423
その他の非流動負債 139 115
非流動負債合計 10,237 10,026
負債合計 21,428 19,303
資本    
資本金 2,265 2,189
資本剰余金 2,565 2,552
利益剰余金 8,197 7,560
自己株式 △182 △182
その他の資本の構成要素 1,038 △39
親会社の所有者に帰属する持分合計 13,884 12,079
資本合計 13,884 12,079
負債及び資本合計 35,312 31,382
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