化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期利益
|
901
|
237
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
285
|
94
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
793
|
319
|
|
項目合計
|
1,078
|
414
|
|
その他の包括利益合計
|
1,078
|
414
|
|
四半期包括利益
|
1,979
|
650
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,979
|
650
|
|
四半期包括利益
|
1,979
|
650
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上収益
|
8,952
|
6,387
|
|
売上原価
|
4,546
|
3,719
|
|
売上総利益
|
4,407
|
2,667
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,155
|
2,230
|
|
その他の収益
|
8
|
2
|
|
その他の費用
|
15
|
6
|
|
営業利益
|
1,245
|
434
|
|
金融収益
|
445
|
134
|
|
金融費用
|
436
|
191
|
|
税引前四半期利益
|
1,254
|
376
|
|
法人所得税費用
|
353
|
140
|
|
四半期利益
|
901
|
237
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
901
|
237
|
|
四半期利益
|
901
|
237
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
94.93
|
27.55
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
92.44
|
26.69
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
1,254
|
376
|
|
減価償却費及び償却費
|
742
|
682
|
|
金融収益
|
△445
|
△134
|
|
金融費用
|
436
|
191
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
13
|
1
|
|
棚卸資産の増減額
|
△565
|
△214
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
△342
|
△372
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
△405
|
408
|
|
その他
|
△406
|
53
|
|
小計
|
282
|
992
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△158
|
△155
|
|
法人所得税の支払額
|
△361
|
△12
|
|
法人所得税の還付額
|
0
|
121
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△236
|
946
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△455
|
△414
|
|
無形資産の取得による支出
|
△29
|
△43
|
|
その他
|
260
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△224
|
△461
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
1,733
|
△1,000
|
|
短期借入れによる収入
|
1,378
|
985
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△1,924
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,153
|
△866
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△264
|
△131
|
|
リース負債の返済による支出
|
△93
|
△91
|
|
その他
|
△6
|
35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△329
|
△1,068
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
99
|
88
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△691
|
△495
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,553
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,829
|
2,553
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
2,829
|
3,520
|
|
営業債権及びその他の債権
|
3,063
|
2,278
|
|
その他の金融資産
|
234
|
263
|
|
棚卸資産
|
4,099
|
3,032
|
|
その他の流動資産
|
542
|
438
|
|
流動資産合計
|
10,767
|
9,531
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
4,859
|
4,749
|
|
使用権資産
|
1,042
|
1,015
|
|
のれん
|
9,771
|
8,222
|
|
無形資産
|
7,400
|
6,499
|
|
その他の金融資産
|
1,265
|
1,090
|
|
繰延税金資産
|
205
|
275
|
|
その他の非流動資産
|
2
|
0
|
|
非流動資産合計
|
24,545
|
21,851
|
|
資産合計
|
35,312
|
31,382
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
7,890
|
6,268
|
|
リース負債
|
176
|
162
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,907
|
1,607
|
|
その他の金融負債
|
290
|
202
|
|
未払法人所得税等
|
382
|
369
|
|
引当金
|
278
|
361
|
|
その他の流動負債
|
269
|
306
|
|
流動負債合計
|
11,191
|
9,277
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
8,406
|
8,363
|
|
リース負債
|
892
|
876
|
|
退職給付に係る負債
|
244
|
231
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
繰延税金負債
|
538
|
423
|
|
その他の非流動負債
|
139
|
115
|
|
非流動負債合計
|
10,237
|
10,026
|
|
負債合計
|
21,428
|
19,303
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,265
|
2,189
|
|
資本剰余金
|
2,565
|
2,552
|
|
利益剰余金
|
8,197
|
7,560
|
|
自己株式
|
△182
|
△182
|
|
その他の資本の構成要素
|
1,038
|
△39
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
13,884
|
12,079
|
|
資本合計
|
13,884
|
12,079
|
|
負債及び資本合計
|
35,312
|
31,382
|
