化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2022年11月14日発表
2022年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
四半期利益
|
1,623
|
474
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
403
|
119
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
1,026
|
390
|
|
項目合計
|
1,429
|
509
|
|
その他の包括利益合計
|
1,429
|
509
|
|
四半期包括利益
|
3,052
|
983
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
3,052
|
983
|
|
四半期包括利益
|
3,052
|
983
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
売上収益
|
5,322
|
3,686
|
|
売上原価
|
2,579
|
2,052
|
|
売上総利益
|
2,743
|
1,634
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,633
|
1,190
|
|
その他の収益
|
1
|
0
|
|
その他の費用
|
4
|
16
|
|
営業利益
|
1,107
|
428
|
|
金融収益
|
33
|
30
|
|
金融費用
|
28
|
78
|
|
税引前四半期利益
|
1,112
|
380
|
|
法人所得税費用
|
390
|
143
|
|
四半期利益
|
722
|
237
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
722
|
237
|
|
四半期利益
|
722
|
237
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
76.37
|
27.29
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
73.30
|
26.53
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
2,366
|
756
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,138
|
1,031
|
|
金融収益
|
△478
|
△164
|
|
金融費用
|
464
|
270
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
15
|
8
|
|
棚卸資産の増減額
|
△509
|
△461
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
△656
|
△516
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
△841
|
353
|
|
その他
|
△483
|
288
|
|
小計
|
1,015
|
1,565
|
|
利息の受取額
|
152
|
0
|
|
利息の支払額
|
△275
|
△225
|
|
法人所得税の支払額
|
△537
|
△23
|
|
法人所得税の還付額
|
0
|
121
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
355
|
1,438
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△506
|
△398
|
|
無形資産の取得による支出
|
△51
|
△97
|
|
その他
|
995
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
439
|
△499
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
3,965
|
△659
|
|
短期借入れによる収入
|
1,378
|
1,097
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△3,511
|
△341
|
|
長期借入れによる収入
|
1,800
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,632
|
△1,086
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1,800
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△264
|
△131
|
|
リース負債の返済による支出
|
△142
|
△123
|
|
その他
|
△6
|
35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△212
|
△1,208
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
182
|
100
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
763
|
△169
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,880
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,283
|
2,880
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
4,283
|
3,520
|
|
営業債権及びその他の債権
|
3,580
|
2,278
|
|
その他の金融資産
|
414
|
263
|
|
棚卸資産
|
4,246
|
3,032
|
|
その他の流動資産
|
535
|
438
|
|
流動資産合計
|
13,057
|
9,531
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
4,738
|
4,749
|
|
使用権資産
|
1,072
|
1,015
|
|
のれん
|
10,352
|
8,222
|
|
無形資産
|
7,682
|
6,499
|
|
その他の金融資産
|
337
|
1,090
|
|
繰延税金資産
|
422
|
275
|
|
その他の非流動資産
|
15
|
0
|
|
非流動資産合計
|
24,618
|
21,851
|
|
資産合計
|
37,676
|
31,382
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
9,688
|
6,268
|
|
リース負債
|
197
|
162
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,691
|
1,607
|
|
その他の金融負債
|
217
|
202
|
|
未払法人所得税等
|
592
|
369
|
|
引当金
|
472
|
361
|
|
その他の流動負債
|
442
|
306
|
|
流動負債合計
|
13,300
|
9,277
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
9,056
|
8,363
|
|
リース負債
|
902
|
876
|
|
退職給付に係る負債
|
247
|
231
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
繰延税金負債
|
807
|
423
|
|
その他の非流動負債
|
121
|
115
|
|
非流動負債合計
|
11,152
|
10,026
|
|
負債合計
|
24,452
|
19,303
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,265
|
2,189
|
|
資本剰余金
|
2,632
|
2,552
|
|
利益剰余金
|
8,919
|
7,560
|
|
自己株式
|
△1,982
|
△182
|
|
その他の資本の構成要素
|
1,390
|
△39
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
13,224
|
12,079
|
|
資本合計
|
13,224
|
12,079
|
|
負債及び資本合計
|
37,676
|
31,382
|
